| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.532 | 2.31% |
| 诺德新旺 | 1.1205 | 0.79% |
| 诺德中小盘混合 | 0.756 | 0.53% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新享 | 1.5466 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4702 | 2.23% |
| 诺德货币A | 0.4038 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -816099.69元 |
| 本期利润 | -106507.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -716445.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 3933538.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -793879.84元 |
| 本期利润 | -137015.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -844674.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 4763154.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -797296.14元 |
| 本期利润 | -1171495.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25553.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 4530386.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -858504.57元 |
| 本期利润 | -672102.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269367.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1435元 |
| 期末基金资产净值 | 2437579.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 953350.61元 |
| 本期利润 | 580282.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1154114.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.587元 |
| 期末基金资产净值 | 3205652.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 640775.69元 |
| 本期利润 | 604855.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1415790.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.462元 |
| 期末基金资产净值 | 4971914.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3728001.27元 |
| 本期利润 | 3828998.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3142576.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3531元 |
| 期末基金资产净值 | 13675456.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3448909.16元 |
| 本期利润 | 3739689.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2324627.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3元 |
| 期末基金资产净值 | 11418254.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5128820.45元 |
| 本期利润 | 6008764.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -986715.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 10583714.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4014335.35元 |
| 本期利润 | 3630590.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6432924.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 30622326.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15513560.92元 |
| 本期利润 | -15692830.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10730810.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2813元 |
| 期末基金资产净值 | 28706164.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -501714.71元 |
| 本期利润 | -5298888.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5743165.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 82158520.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.53% |
