名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德优选30混合 | 0.527 | 2.53% |
诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
诺德新生活C | 0.861 | 1.99% |
诺德新盛C | 1.044 | 1.94% |
诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.529 | 1.79% |
诺德货币A | 0.4611 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.33% | -2.24% | 4.50% | 12.45% | 8.86% | -10.97% | -12.40% | -19.43% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
92|2293 | 2049|2304 | 119|2303 | 250|2301 | 172|2267 | 1005|2196 | 1209|2074 | 985|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9423 | 1.0923 | 1.25% | |
2024-04-23 | 0.9307 | 1.0807 | -1.74% | |
2024-04-22 | 0.9472 | 1.0972 | -0.83% | |
2024-04-19 | 0.9551 | 1.1051 | 0.24% | |
2024-04-18 | 0.9528 | 1.1028 | -1.15% |
截至2024-03-31 诺德天富期末总份额为1.27亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600023 | 浙能电力 | 124.00 | 828.55 | 6.95% |
000543 | 皖能电力 | 95.00 | 790.98 | 6.64% |
600489 | 中金黄金 | 55.00 | 727.61 | 6.11% |
600547 | 山东黄金 | 25.00 | 716.20 | 6.01% |
600027 | 华电国际 | 99.00 | 682.67 | 5.73% |
600011 | 华能国际 | 71.00 | 667.20 | 5.60% |
601728 | 中国电信 | 99.00 | 604.17 | 5.07% |
000600 | 建投能源 | 90.00 | 599.67 | 5.03% |
600612 | 老凤祥 | 6.00 | 595.22 | 5.00% |
600642 | 申能股份 | 74.00 | 587.16 | 4.93% |