名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0131 | 0.12% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0308 | 0.11% |
南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0173 | 0.11% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3197 | 0.08% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3056 | 0.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8071896.81 |
1.利息收入 | 44859.29 |
存款利息收入 | 38037.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19217865.86 |
股票投资收益 | 16003544.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1762928.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1451393.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27336421.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1799.73 |
减:二、费用 | 3583584.1 |
1.管理人报酬 | 2067925.81 |
2.托管费 | 413585.14 |
3.销售服务费 | 59581.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 939242.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 939242.22 |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11655480.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11655480.91 |
一、收入: | -72206441.07 |
1.利息收入 | 239548.78 |
存款利息收入 | 239548.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65335388.52 |
股票投资收益 | -68030940.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1319895.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375657.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8868852.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1758251.44 |
减:二、费用 | 4436963.64 |
1.管理人报酬 | 2954605.19 |
2.托管费 | 547337.78 |
3.销售服务费 | 212555.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 521336.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 521336.92 |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76643404.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76643404.71 |
一、收入: | -17550636.12 |
1.利息收入 | 34512.05 |
存款利息收入 | 34512.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13920197.23 |
股票投资收益 | -14426011.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 505814.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3780261.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115310.7 |
减:二、费用 | 954021.73 |
1.管理人报酬 | 639493.22 |
2.托管费 | 106582.19 |
3.销售服务费 | 109686.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18504657.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18504657.85 |
一、收入: | 21445842.8 |
1.利息收入 | 146005.68 |
存款利息收入 | 145939.72 |
债券利息收入 | 65.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39784467.2 |
股票投资收益 | 38338730.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -264300.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1710037.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20600180.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2115550.28 |
减:二、费用 | 6710756.2 |
1.管理人报酬 | 2053201.06 |
2.托管费 | 342200.13 |
3.销售服务费 | 380966.6 |
4.交易费用 | 3737888.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14735086.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14735086.6 |
一、收入: | 34194120.47 |
1.利息收入 | 57245.24 |
存款利息收入 | 57179.28 |
债券利息收入 | 65.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19560141.25 |
股票投资收益 | 19468672.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -264300.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 355769.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13789464.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
787269.94 |
减:二、费用 | 2746587.28 |
1.管理人报酬 | 897071.75 |
2.托管费 | 149511.91 |
3.销售服务费 | 203530.8 |
4.交易费用 | 1404670.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91802.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31447533.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31447533.19 |
一、收入: | 20122630.48 |
1.利息收入 | 77211.12 |
存款利息收入 | 77123.1 |
债券利息收入 | 88.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
617582.67 |
股票投资收益 | 596005.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -63.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21639.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18651302.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
776534.43 |
减:二、费用 | 852920.1 |
1.管理人报酬 | 379395.81 |
2.托管费 | 63232.63 |
3.销售服务费 | 115410.31 |
4.交易费用 | 244881.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19269710.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19269710.38 |
一、收入: | 1403734.87 |
1.利息收入 | 2424.3 |
存款利息收入 | 2424.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
620490.64 |
股票投资收益 | 603501.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16988.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
774069.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6750.8 |
减:二、费用 | 107444.39 |
1.管理人报酬 | 33547.31 |
2.托管费 | 5591.28 |
3.销售服务费 | 6051.7 |
4.交易费用 | 37391.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24863.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1296290.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1296290.48 |
一、收入: | 2747311.99 |
1.利息收入 | 12534.61 |
存款利息收入 | 12534.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1357925.59 |
股票投资收益 | 1130281.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227644.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1259465.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117386.22 |
减:二、费用 | 408532.94 |
1.管理人报酬 | 151227.74 |
2.托管费 | 25204.59 |
3.销售服务费 | 28656.79 |
4.交易费用 | 153443.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2338779.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2338779.05 |
一、收入: | 1384010.44 |
1.利息收入 | 9461.14 |
存款利息收入 | 9461.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4220.26 |
股票投资收益 | -200088.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204308.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1271892.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98436.37 |
减:二、费用 | 280682.59 |
1.管理人报酬 | 99945.53 |
2.托管费 | 16657.53 |
3.销售服务费 | 19369.74 |
4.交易费用 | 114957.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29752.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1103327.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1103327.85 |
一、收入: | -5688671.08 |
1.利息收入 | 1470156.45 |
存款利息收入 | 979515.55 |
债券利息收入 | 1293.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6799873.78 |
股票投资收益 | -6859163.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11986.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47302.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-481652.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122698.44 |
减:二、费用 | 1181458.63 |
1.管理人报酬 | 513061.93 |
2.托管费 | 85510.38 |
3.销售服务费 | 147232.69 |
4.交易费用 | 286867.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148782.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6870129.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6870129.71 |
一、收入: | 926682.2 |
1.利息收入 | 1456118.3 |
存款利息收入 | 965477.4 |
债券利息收入 | 1293.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346120.35 |
股票投资收益 | -392001.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11986.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33894.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305976.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122660.93 |
减:二、费用 | 812324.23 |
1.管理人报酬 | 410851.22 |
2.托管费 | 68475.2 |
3.销售服务费 | 118165.28 |
4.交易费用 | 141246.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73581.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114357.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114357.97 |