| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.177 | 0.56% |
| 南华丰淳混合C | 1.125 | 0.55% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.073 | 0.10% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7887 | 0.09% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8014 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2458214.46 |
| 存出保证金 | 54194.56 |
| 交易性金融资产 | 364300203.45 |
| 股票投资 | 260278153.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104022050.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14367.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368319036.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59993096.27 |
| 应付证券清算款 | 27614.95 |
| 应付赎回款 | 225418.81 |
| 应付管理人报酬 | 261638.34 |
| 应付托管费 | 52327.69 |
| 应付销售服务费 | 6642.38 |
| 应付税费 | 6702.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527386.35 |
| 负债合计 | 61100827.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244973447.8 |
| 所有者权益合计 | 307218209.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 368319036.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1658824.09 |
| 结算备付金 | 2515293.95 |
| 存出保证金 | 187768.53 |
| 交易性金融资产 | 431845830.55 |
| 股票投资 | 305128279.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126717551.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17034.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436224751.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62130760.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37677.35 |
| 应付管理人报酬 | 302819.69 |
| 应付托管费 | 60563.93 |
| 应付销售服务费 | 8583.77 |
| 应付税费 | 6680.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432541.01 |
| 负债合计 | 62979626.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248655438.25 |
| 所有者权益合计 | 373245125.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 436224751.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1236679.6 |
| 结算备付金 | 2834626.04 |
| 存出保证金 | 253797.27 |
| 交易性金融资产 | 515399039.47 |
| 股票投资 | 386795639.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128603400.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000470.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520724612.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85076463.24 |
| 应付证券清算款 | 476542.94 |
| 应付赎回款 | 77469.73 |
| 应付管理人报酬 | 367789.58 |
| 应付托管费 | 73557.91 |
| 应付销售服务费 | 11298.38 |
| 应付税费 | 6903.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700117.31 |
| 负债合计 | 86790142.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251345351.76 |
| 所有者权益合计 | 433934470.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 520724612.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18565311.83 |
| 结算备付金 | 39576.53 |
| 存出保证金 | 46907.84 |
| 交易性金融资产 | 79822984.92 |
| 股票投资 | 79822984.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1971809.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 365710.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100812300.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296530.33 |
| 应付赎回款 | 740641.26 |
| 应付管理人报酬 | 94182.36 |
| 应付托管费 | 15697.07 |
| 应付销售服务费 | 15760.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401057.1 |
| 负债合计 | 1563869.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50112729.91 |
| 所有者权益合计 | 99248431.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 100812300.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11103196.9 |
| 结算备付金 | 103255.63 |
| 存出保证金 | 486988.67 |
| 交易性金融资产 | 145074232.88 |
| 股票投资 | 145074232.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3684.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224768.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156996127.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1859043.18 |
| 应付管理人报酬 | 151905.7 |
| 应付托管费 | 25317.61 |
| 应付销售服务费 | 25617.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184967.98 |
| 负债合计 | 2405690.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69290243.07 |
| 所有者权益合计 | 154590436.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 156996127.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36013886.9 |
| 结算备付金 | 970897.54 |
| 存出保证金 | 204104.6 |
| 交易性金融资产 | 191035890.78 |
| 股票投资 | 191035890.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76378338.71 |
| 应收利息 | 6052.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8512674.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313121845.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9689937.16 |
| 应付管理人报酬 | 267271.68 |
| 应付托管费 | 44545.3 |
| 应付销售服务费 | 39283.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142937.91 |
| 负债合计 | 10738863.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120526048.86 |
| 所有者权益合计 | 302382981.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 313121845.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8072377.24 |
| 结算备付金 | 1245042.58 |
| 存出保证金 | 65909.91 |
| 交易性金融资产 | 143935778.24 |
| 股票投资 | 143935778.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139014.59 |
| 应收利息 | 2706.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7096.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153467925.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10340.96 |
| 应付管理人报酬 | 149018.16 |
| 应付托管费 | 24836.33 |
| 应付销售服务费 | 48772.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50003.94 |
| 负债合计 | 425724.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99249896.31 |
| 所有者权益合计 | 153042200.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 153467925.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996514.3 |
| 结算备付金 | 24601.29 |
| 存出保证金 | 9570.21 |
| 交易性金融资产 | 6131444.78 |
| 股票投资 | 6131444.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274532.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7436800.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145476.92 |
| 应付赎回款 | 229584.46 |
| 应付管理人报酬 | 6016.4 |
| 应付托管费 | 1002.75 |
| 应付销售服务费 | 1074.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74863.4 |
| 负债合计 | 464694.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5337121.83 |
| 所有者权益合计 | 6972105.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 7436800.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 478706.4 |
| 结算备付金 | 3131.87 |
| 存出保证金 | 22506.5 |
| 交易性金融资产 | 5370909.78 |
| 股票投资 | 5370909.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2161.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5877511.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.0 |
| 应付赎回款 | 40253.73 |
| 应付管理人报酬 | 5948.83 |
| 应付托管费 | 991.47 |
| 应付销售服务费 | 982.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50026.27 |
| 负债合计 | 102093.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5599021.05 |
| 所有者权益合计 | 5775418.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5877511.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1389663.59 |
| 结算备付金 | 146430.24 |
| 存出保证金 | 31555.55 |
| 交易性金融资产 | 19961357.39 |
| 股票投资 | 19961357.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 339176.39 |
| 应收利息 | 678.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21868861.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 562397.13 |
| 应付管理人报酬 | 31518.32 |
| 应付托管费 | 5253.07 |
| 应付销售服务费 | 6591.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30459.31 |
| 负债合计 | 695161.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23542187.19 |
| 所有者权益合计 | 21173700.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 21868861.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891903.32 |
| 结算备付金 | 10604.7 |
| 存出保证金 | 88773.46 |
| 交易性金融资产 | 4883400.17 |
| 股票投资 | 4883400.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 248.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5874929.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6036.32 |
| 应付托管费 | 1006.06 |
| 应付销售服务费 | 1247.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 189567.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8027830.31 |
| 所有者权益合计 | 5685362.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 5874929.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225604.32 |
| 结算备付金 | 417370.1 |
| 存出保证金 | 41619.75 |
| 交易性金融资产 | 4947269.57 |
| 股票投资 | 4947269.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110193.88 |
| 应收利息 | 362.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2299.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5744719.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25230.08 |
| 应付赎回款 | 8.81 |
| 应付管理人报酬 | 15195.27 |
| 应付托管费 | 2532.55 |
| 应付销售服务费 | 4064.88 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75199.17 |
| 负债合计 | 201773.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6051395.25 |
| 所有者权益合计 | 5542945.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5744719.76 |
