| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.0732 | 1.53% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8016 | 1.44% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7889 | 1.43% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9789 | 0.09% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9655 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51586805.27元 |
| 本期利润 | -67851928.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58959048.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2577元 |
| 期末基金资产净值 | 287788050.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14539954.29元 |
| 本期利润 | -10877909.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116468726.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5056元 |
| 期末基金资产净值 | 346822031.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53588543.67元 |
| 本期利润 | -59762436.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169534243.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7318元 |
| 期末基金资产净值 | 401215257.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7157325.47元 |
| 本期利润 | -8534613.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25250701.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 50044286.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17848971.1元 |
| 本期利润 | 13778318.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38730805.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2762元 |
| 期末基金资产净值 | 69080099.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7752368.23元 |
| 本期利润 | 23199511.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104172981.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5137元 |
| 期末基金资产净值 | 175159062.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290128.94元 |
| 本期利润 | 1104020.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106220.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 2726653.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239287.71元 |
| 本期利润 | 593474.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193298.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0808元 |
| 期末基金资产净值 | 3177081.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 573467.01元 |
| 本期利润 | 863892.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -529434.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 2912066.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14900.89元 |
| 本期利润 | 228079.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3082542.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 8533718.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1285741.74元 |
| 本期利润 | -850180.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1231019.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4062元 |
| 期末基金资产净值 | 2167419.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51799.79元 |
| 本期利润 | -218699.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243032.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 2876559.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
