南华丰淳混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1658824.09 |
结算备付金 |
2515293.95 |
存出保证金 |
187768.53 |
交易性金融资产 |
431845830.55 |
股票投资 |
305128279.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
126717551.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17034.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436224751.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62130760.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37677.35 |
应付管理人报酬 |
302819.69 |
应付托管费 |
60563.93 |
应付销售服务费 |
8583.77 |
应付税费 |
6680.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432541.01 |
负债合计 |
62979626.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
248655438.25 |
所有者权益合计 |
373245125.6 |
负债和所有者权益合计 |
436224751.9 |
资产: |
银行存款 |
1236679.6 |
结算备付金 |
2834626.04 |
存出保证金 |
253797.27 |
交易性金融资产 |
515399039.47 |
股票投资 |
386795639.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128603400.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000470.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520724612.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
85076463.24 |
应付证券清算款 |
476542.94 |
应付赎回款 |
77469.73 |
应付管理人报酬 |
367789.58 |
应付托管费 |
73557.91 |
应付销售服务费 |
11298.38 |
应付税费 |
6903.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
700117.31 |
负债合计 |
86790142.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
251345351.76 |
所有者权益合计 |
433934470.5 |
负债和所有者权益合计 |
520724612.77 |
资产: |
银行存款 |
18565311.83 |
结算备付金 |
39576.53 |
存出保证金 |
46907.84 |
交易性金融资产 |
79822984.92 |
股票投资 |
79822984.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1971809.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
365710.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100812300.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
296530.33 |
应付赎回款 |
740641.26 |
应付管理人报酬 |
94182.36 |
应付托管费 |
15697.07 |
应付销售服务费 |
15760.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401057.1 |
负债合计 |
1563869.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
50112729.91 |
所有者权益合计 |
99248431.13 |
负债和所有者权益合计 |
100812300.16 |
资产: |
银行存款 |
11103196.9 |
结算备付金 |
103255.63 |
存出保证金 |
486988.67 |
交易性金融资产 |
145074232.88 |
股票投资 |
145074232.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3684.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
224768.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156996127.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1859043.18 |
应付管理人报酬 |
151905.7 |
应付托管费 |
25317.61 |
应付销售服务费 |
25617.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184967.98 |
负债合计 |
2405690.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
69290243.07 |
所有者权益合计 |
154590436.67 |
负债和所有者权益合计 |
156996127.47 |
资产: |
银行存款 |
36013886.9 |
结算备付金 |
970897.54 |
存出保证金 |
204104.6 |
交易性金融资产 |
191035890.78 |
股票投资 |
191035890.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
76378338.71 |
应收利息 |
6052.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8512674.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313121845.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9689937.16 |
应付管理人报酬 |
267271.68 |
应付托管费 |
44545.3 |
应付销售服务费 |
39283.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142937.91 |
负债合计 |
10738863.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
120526048.86 |
所有者权益合计 |
302382981.92 |
负债和所有者权益合计 |
313121845.73 |
资产: |
银行存款 |
8072377.24 |
结算备付金 |
1245042.58 |
存出保证金 |
65909.91 |
交易性金融资产 |
143935778.24 |
股票投资 |
143935778.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
139014.59 |
应收利息 |
2706.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7096.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
153467925.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10340.96 |
应付管理人报酬 |
149018.16 |
应付托管费 |
24836.33 |
应付销售服务费 |
48772.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50003.94 |
负债合计 |
425724.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
99249896.31 |
所有者权益合计 |
153042200.7 |
负债和所有者权益合计 |
153467925.53 |
资产: |
银行存款 |
996514.3 |
结算备付金 |
24601.29 |
存出保证金 |
9570.21 |
交易性金融资产 |
6131444.78 |
股票投资 |
6131444.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
136.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
274532.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7436800.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
145476.92 |
应付赎回款 |
229584.46 |
应付管理人报酬 |
6016.4 |
应付托管费 |
1002.75 |
应付销售服务费 |
1074.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74863.4 |
负债合计 |
464694.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
5337121.83 |
所有者权益合计 |
6972105.9 |
负债和所有者权益合计 |
7436800.01 |
资产: |
银行存款 |
478706.4 |
结算备付金 |
3131.87 |
存出保证金 |
22506.5 |
交易性金融资产 |
5370909.78 |
股票投资 |
5370909.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
95.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2161.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5877511.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
100.0 |
应付赎回款 |
40253.73 |
应付管理人报酬 |
5948.83 |
应付托管费 |
991.47 |
应付销售服务费 |
982.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50026.27 |
负债合计 |
102093.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
5599021.05 |
所有者权益合计 |
5775418.17 |
负债和所有者权益合计 |
5877511.73 |
资产: |
银行存款 |
1389663.59 |
结算备付金 |
146430.24 |
存出保证金 |
31555.55 |
交易性金融资产 |
19961357.39 |
股票投资 |
19961357.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
339176.39 |
应收利息 |
678.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21868861.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
562397.13 |
应付管理人报酬 |
31518.32 |
应付托管费 |
5253.07 |
应付销售服务费 |
6591.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30459.31 |
负债合计 |
695161.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
23542187.19 |
所有者权益合计 |
21173700.05 |
负债和所有者权益合计 |
21868861.83 |
资产: |
银行存款 |
891903.32 |
结算备付金 |
10604.7 |
存出保证金 |
88773.46 |
交易性金融资产 |
4883400.17 |
股票投资 |
4883400.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
248.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5874929.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6036.32 |
应付托管费 |
1006.06 |
应付销售服务费 |
1247.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
189567.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
8027830.31 |
所有者权益合计 |
5685362.51 |
负债和所有者权益合计 |
5874929.69 |
资产: |
银行存款 |
225604.32 |
结算备付金 |
417370.1 |
存出保证金 |
41619.75 |
交易性金融资产 |
4947269.57 |
股票投资 |
4947269.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
110193.88 |
应收利息 |
362.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2299.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5744719.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25230.08 |
应付赎回款 |
8.81 |
应付管理人报酬 |
15195.27 |
应付托管费 |
2532.55 |
应付销售服务费 |
4064.88 |
应付税费 |
0.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75199.17 |
负债合计 |
201773.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
6051395.25 |
所有者权益合计 |
5542945.84 |
负债和所有者权益合计 |
5744719.76 |