| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.32% | 1.76% | -0.31% | -2.04% | -11.69% | -19.97% | -20.28% | -45.80% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
713|943 | 162|957 | 378|955 | 837|944 | 781|911 | 557|859 | 564|750 | 502|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.327 | 1.327 | 0.45% | |
| 2024-04-23 | 1.3211 | 1.3211 | 0.63% | |
| 2024-04-22 | 1.3128 | 1.3128 | 0.96% | |
| 2024-04-19 | 1.3003 | 1.3003 | -0.25% | |
| 2024-04-18 | 1.3035 | 1.3035 | -0.05% |
截至2024-03-31 嘉实医药健康股票C期末总份额为2.09亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 24.00 | 10296.72 | 8.85% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31.00 | 8745.78 | 7.52% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 135.00 | 8332.72 | 7.17% |
| 300896 | 爱美客 | 23.00 | 8263.72 | 7.11% |
| 01801 | 信达生物 | 206.00 | 7064.37 | 6.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141.00 | 6525.51 | 5.61% |
| 600161 | 天坛生物 | 232.00 | 6284.02 | 5.40% |
| 603368 | 柳药集团 | 280.00 | 5916.10 | 5.09% |
| 688131 | 皓元医药 | 127.00 | 4400.93 | 3.78% |
| 600085 | 同仁堂 | 95.00 | 3898.56 | 3.35% |
