名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | -0.34% | 0.86% | 1.20% | 1.78% | 0.57% | 5.89% | 6.30% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
516|1116 | 513|1121 | 435|1122 | 463|1116 | 142|1106 | 326|1038 | 74|907 | 132|512 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4033 | 1.4033 | 0.25% | |
2024-03-27 | 1.3998 | 1.3998 | -0.23% | |
2024-03-26 | 1.403 | 1.403 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.403 | 1.403 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.4044 | 1.4044 | -0.26% |
截至2023-12-31 汇添富民安增益定开混合A期末总份额为0.70亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 586.84 | 4.85% |
301004 | 嘉益股份 | 10.00 | 454.50 | 3.76% |
002262 | 恩华药业 | 16.00 | 433.92 | 3.59% |
300633 | 开立医疗 | 6.00 | 283.80 | 2.35% |
600348 | 华阳股份 | 24.00 | 236.68 | 1.96% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 226.15 | 1.87% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 130.54 | 1.08% |
002011 | 盾安环境 | 9.00 | 127.74 | 1.06% |
002567 | 唐人神 | 16.00 | 127.05 | 1.05% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 120.92 | 1.00% |