名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加科技创新混合发起… | 0.9291 | 2.47% |
中加科技创新混合发起… | 0.9289 | 2.47% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.9984 | 3.17% |
中加货币C | 0.9987 | 3.16% |
中加货币A | 0.9328 | 2.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中加颐慧定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.007 |
2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.004 |
2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.005 |
2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.005 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0085 |
2023 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.01 |
2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.005 |
2023 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 0.0226 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.0087 |
2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0087 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.0087 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.0087 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0101 |
2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.0101 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0101 |
2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.0101 |
2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0101 |
2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.0108 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0108 |
2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.0108 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.0116 |
2019 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 0.0101 |
2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.0087 |
2018 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.008 |
2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.0106 |
2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 0.0125 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |