| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 7.55% |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 7.55% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 6.97% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 6.96% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 6.61% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 6.52% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 5.99% |
| 融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 5.87% |
| 中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
| 中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
| 中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
| 中加改革红利混合 | 1.2152 | 3.09% |
| 中加龙头精选混合A | 1.0073 | 3.01% |
| 中加龙头精选混合C | 1.0027 | 3.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 4.9594 | 4.19% |
| 中加货币A | 4.8945 | 3.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2023-03-24 |
最近一月 2023-02-28 |
最近一季 2022-12-31 |
最近半年 2022-09-30 |
最近一年 2022-03-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | 0.72% | 15.29% | 14.62% | 18.22% | 15.29% | 41.66% |
| 同类排名 [债券型] |
204 | 386 | 8 | 8 | 11 | 8 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2023-03-31 | 1.1578 | 1.3646 | -- |
| 2023-03-24 | 1.1555 | 1.3623 | -- |
| 2023-03-17 | 1.1549 | 1.3617 | -- |
| 2023-03-10 | 1.1535 | 1.3603 | -- |
| 2023-03-03 | 1.1544 | 1.3562 | -- |
| 2023-02-24 | 1.1545 | 1.3563 | -- |
| 2023-02-17 | 1.1561 | 1.3579 | -- |
| 2023-02-10 | 1.1545 | 1.3563 | -- |
| 2023-02-03 | 1.1525 | 1.3543 | -- |
| 2023-01-20 | 1.1494 | 1.3512 | 0.03% |
| 2023-01-19 | 1.1491 | 1.3509 | 14.07% |
| 2023-01-18 | 1.0074 | 1.2092 | 0.02% |
| 2023-01-17 | 1.0072 | 1.2090 | 0.00% |
| 2023-01-16 | 1.0072 | 1.2090 | -0.10% |
| 2023-01-13 | 1.0082 | 1.2100 | -- |
| 2023-01-06 | 1.0327 | 1.2119 | -- |
