| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加中证500指数增… | 0.8762 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4526 | 1.84% |
| 中加货币E | 0.4525 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-12 |
最近一月 2024-03-19 |
最近一季 2024-01-19 |
最近半年 2023-10-19 |
最近一年 2023-04-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | 0.55% | 1.06% | 1.93% | 3.59% | 1.17% | 47.24% |
| 同类排名 [债券型] |
1200 | 1836 | 2428 | 2371 | 1965 | 2483 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 1.1571 | 1.4094 | -- |
| 2024-04-16 | 1.1553 | 1.4076 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1551 | 1.4074 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1548 | 1.4071 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1588 | 1.4051 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1583 | 1.4046 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1575 | 1.4038 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1567 | 1.4030 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1569 | 1.4032 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1563 | 1.4026 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1559 | 1.4022 | -- |
| 2024-02-08 | 1.1538 | 1.4001 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 1.1600 | 1.3993 | -- |
| 2024-01-26 | 1.1588 | 1.3981 | -- |
