中加颐慧定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8948522590.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8943419190.08 |
| 资产支持证券投资 |
5103400.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8954838470.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1906725385.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1793699.56 |
| 应付托管费 |
597899.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88507.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161509.11 |
| 负债合计 |
1909367000.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6091725326.77 |
| 所有者权益合计 |
7045471469.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
8954838470.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395452.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5518.77 |
| 交易性金融资产 |
8745607234.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8715110500.67 |
| 资产支持证券投资 |
30496733.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8747008205.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1703582049.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1740086.32 |
| 应付托管费 |
580028.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89604.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207430.62 |
| 负债合计 |
1706199198.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6091725326.46 |
| 所有者权益合计 |
7040809006.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8747008205.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
684283.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
722.98 |
| 交易性金融资产 |
8426524717.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8379093591.25 |
| 资产支持证券投资 |
47431126.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8427209724.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1251851703.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822251.27 |
| 应付托管费 |
607417.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127848.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291478.57 |
| 负债合计 |
1254700699.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6955607965.17 |
| 所有者权益合计 |
7172509025.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8427209724.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799072.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29828.42 |
| 交易性金融资产 |
9096123911.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9029907007.12 |
| 资产支持证券投资 |
66216904.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9096952812.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1994201951.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1756463.98 |
| 应付托管费 |
585488.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176468.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216282.42 |
| 负债合计 |
1996936654.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965607974.98 |
| 所有者权益合计 |
7100016158.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9096952812.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2413198.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
797.22 |
| 交易性金融资产 |
7019599000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6931519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
88080000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102000171.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102791780.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7226804947.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115899706.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1815595.04 |
| 应付托管费 |
605198.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320476.8 |
| 应付利息 |
21761.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231900.0 |
| 负债合计 |
118930084.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965607974.66 |
| 所有者权益合计 |
7107874862.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7226804947.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052469.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
973.71 |
| 交易性金融资产 |
7073392400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6959692400.0 |
| 资产支持证券投资 |
113700000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101660639.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7176106481.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122999695.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1744566.95 |
| 应付托管费 |
581522.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
258836.09 |
| 应付利息 |
21317.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119534.89 |
| 负债合计 |
125753993.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965607974.34 |
| 所有者权益合计 |
7050352488.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
7176106481.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489906.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8533690200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8389360200.0 |
| 资产支持证券投资 |
144330000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
134557691.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8668737797.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1607996347.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1792414.59 |
| 应付托管费 |
597471.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
371567.91 |
| 应付利息 |
512412.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1611437557.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965607973.96 |
| 所有者权益合计 |
7057300239.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8668737797.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747181.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8304402000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8119812000.0 |
| 资产支持证券投资 |
184590000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108244148.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8413393330.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1275256767.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1764468.31 |
| 应付托管费 |
588156.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
281919.35 |
| 应付利息 |
317456.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
1278402809.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965605727.29 |
| 所有者权益合计 |
7134990520.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8413393330.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5271073.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7808848000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7587178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
221670000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128186760.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7942305833.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
778701511.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1831363.1 |
| 应付托管费 |
610454.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
450459.18 |
| 应付利息 |
63596.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
781801058.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965605727.29 |
| 所有者权益合计 |
7160504775.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7942305833.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515213.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8500295000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8237345000.0 |
| 资产支持证券投资 |
262950000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
202400623.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112039276.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8815250114.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1649849595.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1768842.6 |
| 应付托管费 |
589614.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
262009.89 |
| 应付利息 |
793629.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126712.45 |
| 负债合计 |
1653454144.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965605727.29 |
| 所有者权益合计 |
7161795969.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8815250114.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
893996.49 |
| 结算备付金 |
910983.81 |
| 存出保证金 |
13544.85 |
| 交易性金融资产 |
7599562000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7294552000.0 |
| 资产支持证券投资 |
305010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123008609.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7724389134.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
563699219.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1827888.29 |
| 应付托管费 |
609296.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
124076.17 |
| 应付利息 |
339327.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529000.0 |
| 负债合计 |
567179940.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6965605727.29 |
| 所有者权益合计 |
7157209193.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7724389134.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2669622.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5028384000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4726014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
302370000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377488356.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80056503.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5488598481.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440109119.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1246314.43 |
| 应付托管费 |
415438.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68472.06 |
| 应付利息 |
96000.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281839.1 |
| 负债合计 |
442250932.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
5046347548.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5488598481.87 |
