| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 109.75% | 0.02% | 705621.58 |
| 2023-12-31 | -- | 126.94% | 0.09% | 704547.15 |
| 2023-09-30 | -- | 100.68% | 0.1% | 704365.19 |
| 2023-06-30 | -- | 123.78% | 0.02% | 704080.90 |
| 2023-03-31 | -- | 126.8% | 0.03% | 706465.31 |
| 2022-12-31 | -- | 116.82% | 0.01% | 717250.90 |
| 2022-09-30 | -- | 124.36% | 0.01% | 721417.02 |
| 2022-06-30 | -- | 127.18% | 0.01% | 710001.62 |
| 2022-03-31 | -- | 124.51% | 0.01% | 707623.96 |
| 2021-12-31 | -- | 97.52% | 0.03% | 710787.49 |
| 2021-09-30 | -- | 103.41% | 0.0% | 707609.15 |
| 2021-06-30 | -- | 98.71% | 0.01% | 705035.25 |
| 2021-03-31 | -- | 106.37% | 0.1% | 704257.95 |
| 2020-12-31 | -- | 118.87% | 0.01% | 705730.02 |
| 2020-09-30 | -- | 107.18% | 0.02% | 705245.15 |
| 2020-06-30 | -- | 113.8% | 0.01% | 713499.05 |
| 2020-03-31 | -- | 107.81% | 0.01% | 719786.22 |
| 2019-12-31 | -- | 105.96% | 0.07% | 716050.48 |
| 2019-09-30 | -- | 99.82% | 0.0% | 716586.77 |
| 2019-06-30 | -- | 115.02% | 0.01% | 716179.60 |
| 2019-03-31 | -- | 103.82% | 0.01% | 718650.25 |
| 2018-12-31 | -- | 101.92% | 0.03% | 715720.92 |
| 2018-09-30 | -- | 92.61% | 0.06% | 509858.48 |
| 2018-06-30 | -- | 93.65% | 0.05% | 504634.75 |
| 2018-03-31 | -- | 78.87% | 0.0% | 502715.95 |
