名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.50% | 1.31% | 6.10% | 12.22% | 5.11% | -5.18% | -8.21% | -36.49% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
88|1386 | 165|1391 | 21|1391 | 79|1390 | 203|1367 | 464|1326 | 723|1254 | 923|1156 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0791 | 1.1491 | 1.19% | |
2024-04-23 | 1.0664 | 1.1364 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.0664 | 1.1364 | -0.33% | |
2024-04-19 | 1.0699 | 1.1399 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.0694 | 1.1394 | 0.51% |
截至2024-03-31 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A期末总份额为16.60亿份,相比增加1.14亿份 (本季申购数为2.43亿份,赎回数为1.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 230.00 | 13949.50 | 7.98% |
00883 | 中国海洋石油 | 601.00 | 9874.43 | 5.65% |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8262.30 | 4.73% |
00857 | 中国石油股份 | 1300.00 | 7878.00 | 4.51% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 105.00 | 5140.36 | 2.94% |
09992 | 泡泡玛特 | 170.00 | 4430.20 | 2.53% |
02367 | 巨子生物 | 105.00 | 4049.85 | 2.32% |
09896 | 名创优品 | 110.00 | 4013.90 | 2.30% |
00005 | 汇丰控股 | 60.00 | 3326.40 | 1.90% |
600886 | 国投电力 | 205.00 | 3085.25 | 1.76% |