| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7396 | 0.78% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.717 | 0.77% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8537 | 0.73% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8574 | 0.73% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4603 | 0.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46059582.24 |
| 1.利息收入 | 11158.1 |
| 存款利息收入 | 11158.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3019939.31 |
| 股票投资收益 | 1890732.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332687.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 796519.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49260035.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169355.68 |
| 减：二、费用 | 6427436.74 |
| 1.管理人报酬 | 5135266.96 |
| 2.托管费 | 855877.78 |
| 3.销售服务费 | 264531.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171760.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52487018.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52487018.98 |
| 一、收入： | -8110638.25 |
| 1.利息收入 | 5626.69 |
| 存款利息收入 | 5626.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4266344.11 |
| 股票投资收益 | 3492427.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136315.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637601.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12491653.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109044.61 |
| 减：二、费用 | 3643322.06 |
| 1.管理人报酬 | 2929198.96 |
| 2.托管费 | 488199.82 |
| 3.销售服务费 | 140732.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85190.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11753960.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11753960.31 |
| 一、收入： | -112701150.31 |
| 1.利息收入 | 19226.83 |
| 存款利息收入 | 19226.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76479578.35 |
| 股票投资收益 | -79065684.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410861.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175244.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36481451.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240652.82 |
| 减：二、费用 | 8486082.8 |
| 1.管理人报酬 | 6874110.33 |
| 2.托管费 | 1145685.1 |
| 3.销售服务费 | 293840.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172446.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121187233.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121187233.11 |
| 一、收入： | -110473826.23 |
| 1.利息收入 | 10222.64 |
| 存款利息收入 | 10222.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71454366.78 |
| 股票投资收益 | -73228859.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186056.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1588436.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39113380.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83698.3 |
| 减：二、费用 | 4253412.26 |
| 1.管理人报酬 | 3442105.36 |
| 2.托管费 | 573684.26 |
| 3.销售服务费 | 140712.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96910.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114727238.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114727238.49 |
| 一、收入： | -26887293.2 |
| 1.利息收入 | 1044729.58 |
| 存款利息收入 | 50888.49 |
| 债券利息收入 | 895471.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4284052.72 |
| 股票投资收益 | -12578858.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2213298.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6081507.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24647409.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999439.02 |
| 减：二、费用 | 18666029.54 |
| 1.管理人报酬 | 12470213.07 |
| 2.托管费 | 2078368.92 |
| 3.销售服务费 | 774886.09 |
| 4.交易费用 | 3135322.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207232.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45553322.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45553322.74 |
| 一、收入： | -77614462.14 |
| 1.利息收入 | 653810.51 |
| 存款利息收入 | 28653.45 |
| 债券利息收入 | 542548.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10769428.42 |
| 股票投资收益 | -15128621.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229573.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3129619.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68205005.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706161.13 |
| 减：二、费用 | 11564362.17 |
| 1.管理人报酬 | 7458507.64 |
| 2.托管费 | 1243084.64 |
| 3.销售服务费 | 460706.43 |
| 4.交易费用 | 2287978.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114078.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89178824.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89178824.31 |
| 一、收入： | 277581349.69 |
| 1.利息收入 | 2214382.26 |
| 存款利息收入 | 62224.22 |
| 债券利息收入 | 1842917.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364456305.67 |
| 股票投资收益 | 349393976.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1953327.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13109002.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93651706.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562368.41 |
| 减：二、费用 | 37209143.24 |
| 1.管理人报酬 | 22433172.0 |
| 2.托管费 | 3738862.05 |
| 3.销售服务费 | 2190500.14 |
| 4.交易费用 | 8631591.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215012.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240372206.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240372206.45 |
| 一、收入： | 322044097.58 |
| 1.利息收入 | 903197.6 |
| 存款利息收入 | 27779.17 |
| 债券利息收入 | 672160.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198031531.73 |
| 股票投资收益 | 189894121.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860352.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7277057.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122351032.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758336.17 |
| 减：二、费用 | 14183542.89 |
| 1.管理人报酬 | 7774608.86 |
| 2.托管费 | 1295768.2 |
| 3.销售服务费 | 904701.3 |
| 4.交易费用 | 4103285.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105177.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307860554.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307860554.69 |
| 一、收入： | 432483996.59 |
| 1.利息收入 | 2457081.69 |
| 存款利息收入 | 102679.15 |
| 债券利息收入 | 1879166.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52777419.18 |
| 股票投资收益 | 9389084.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14875619.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28512716.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
371903410.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5346084.96 |
| 减：二、费用 | 33094997.89 |
| 1.管理人报酬 | 22244396.59 |
| 2.托管费 | 3707399.45 |
| 3.销售服务费 | 2977714.46 |
| 4.交易费用 | 3943933.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221475.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399388998.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399388998.7 |
| 一、收入： | 319104229.59 |
| 1.利息收入 | 1434143.77 |
| 存款利息收入 | 65902.0 |
| 债券利息收入 | 966250.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17967796.65 |
| 股票投资收益 | -9037935.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14835025.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12170706.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295730201.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3972088.14 |
| 减：二、费用 | 16808808.0 |
| 1.管理人报酬 | 11210245.77 |
| 2.托管费 | 1868374.26 |
| 3.销售服务费 | 1631308.44 |
| 4.交易费用 | 1992037.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106764.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302295421.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302295421.59 |
| 一、收入： | -187746439.34 |
| 1.利息收入 | 12752563.26 |
| 存款利息收入 | 8075390.15 |
| 债券利息收入 | 1364364.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6279207.52 |
| 股票投资收益 | -9081161.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130006.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15490375.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207057389.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279179.84 |
| 减：二、费用 | 20888339.67 |
| 1.管理人报酬 | 14681626.89 |
| 2.托管费 | 2446937.81 |
| 3.销售服务费 | 2172323.26 |
| 4.交易费用 | 1412626.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208634779.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208634779.01 |
| 一、收入： | -67687842.52 |
| 1.利息收入 | 9853912.12 |
| 存款利息收入 | 7870422.73 |
| 债券利息收入 | 542480.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9015955.27 |
| 股票投资收益 | 2759441.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27106.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6283620.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86682815.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125105.71 |
| 减：二、费用 | 9663424.23 |
| 1.管理人报酬 | 6658561.74 |
| 2.托管费 | 1109760.28 |
| 3.销售服务费 | 977462.85 |
| 4.交易费用 | 807593.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110042.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77351266.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77351266.75 |
