名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合A | 0.767 | 2.35% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7436 | 2.34% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4737 | 1.91% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.455 | 1.90% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 323132352.71 |
股票投资 | 306433833.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16698519.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97648.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327798024.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 146632.2 |
应付管理人报酬 | 327965.8 |
应付托管费 | 54660.98 |
应付销售服务费 | 19970.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168008.03 |
负债合计 | 717237.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 316630331.04 |
所有者权益合计 | 327080787.43 |
负债和所有者权益合计 | 327798024.85 |
资产: | |
银行存款 | 2855183.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 377265108.9 |
股票投资 | 358760284.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18504824.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 141127.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 380261419.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 261148.39 |
应付管理人报酬 | 445258.54 |
应付托管费 | 74209.75 |
应付销售服务费 | 21226.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83353.78 |
负债合计 | 885196.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327123823.07 |
所有者权益合计 | 379376222.45 |
负债和所有者权益合计 | 380261419.14 |
资产: | |
银行存款 | 2488482.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 400880230.75 |
股票投资 | 379353808.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21526422.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109667.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 403478381.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 298463.98 |
应付管理人报酬 | 517032.16 |
应付托管费 | 86172.03 |
应付销售服务费 | 24769.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168029.62 |
负债合计 | 1094466.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 336574126.31 |
所有者权益合计 | 402383914.21 |
负债和所有者权益合计 | 403478381.04 |
资产: | |
银行存款 | 7274521.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 458116619.21 |
股票投资 | 436173073.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21943545.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 553787.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 465944927.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 231800.78 |
应付管理人报酬 | 558289.51 |
应付托管费 | 93048.24 |
应付销售服务费 | 23254.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95484.12 |
负债合计 | 1001876.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 379234087.1 |
所有者权益合计 | 464943050.7 |
负债和所有者权益合计 | 465944927.65 |
资产: | |
银行存款 | 11198917.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 587722285.4 |
股票投资 | 557713285.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30009000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 493091.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 283967.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599698261.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 570677.31 |
应付管理人报酬 | 762372.63 |
应付托管费 | 127062.13 |
应付销售服务费 | 33864.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73186.1 |
负债合计 | 1567163.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394705479.64 |
所有者权益合计 | 598131098.26 |
负债和所有者权益合计 | 599698261.3 |
资产: | |
银行存款 | 5659510.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 760865765.96 |
股票投资 | 717993965.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42871800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2045369.87 |
应收利息 | 796978.2 |
应收股利 | 24960.0 |
应收申购款 | 649464.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 770042048.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2752549.05 |
应付管理人报酬 | 1076047.53 |
应付托管费 | 179341.26 |
应付销售服务费 | 65324.87 |
应付税费 | 27.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112008.53 |
负债合计 | 4185298.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543963355.51 |
所有者权益合计 | 765856750.12 |
负债和所有者权益合计 | 770042048.71 |
资产: | |
银行存款 | 46621046.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1443215761.31 |
股票投资 | 1371122971.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72092790.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1584609.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3188391.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1494609809.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43316081.49 |
应付管理人报酬 | 2182285.81 |
应付托管费 | 363714.28 |
应付销售服务费 | 178324.57 |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312151.51 |
负债合计 | 46352562.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 961142808.03 |
所有者权益合计 | 1448257247.54 |
负债和所有者权益合计 | 1494609809.57 |
资产: | |
银行存款 | 4007985.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1021268711.86 |
股票投资 | 970374277.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50894434.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 543410.54 |
应收股利 | 899990.33 |
应收申购款 | 8403021.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1035123120.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1413774.04 |
应付管理人报酬 | 1232291.37 |
应付托管费 | 205381.89 |
应付销售服务费 | 135220.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104586.86 |
负债合计 | 3682803.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 695319520.06 |
所有者权益合计 | 1031440316.35 |
负债和所有者权益合计 | 1035123120.2 |
资产: | |
银行存款 | 12891385.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1235007720.48 |
股票投资 | 1169884620.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65123100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1449149.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1303835.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1250652091.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6198376.59 |
应付管理人报酬 | 1575959.08 |
应付托管费 | 262659.85 |
应付销售服务费 | 183713.11 |
应付税费 | 9.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228183.82 |
负债合计 | 8898270.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1140767461.14 |
所有者权益合计 | 1241753821.46 |
负债和所有者权益合计 | 1250652091.6 |
资产: | |
银行存款 | 9078027.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1702551563.6 |
股票投资 | 1615586663.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 86964900.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 935330.22 |
应收股利 | 129693.44 |
应收申购款 | 4182328.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1732876943.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4403844.74 |
应付管理人报酬 | 2066117.64 |
应付托管费 | 344352.94 |
应付销售服务费 | 298255.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109486.61 |
负债合计 | 8010042.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1687945966.47 |
所有者权益合计 | 1724866901.29 |
负债和所有者权益合计 | 1732876943.29 |
资产: | |
银行存款 | 7639629.67 |
结算备付金 | 8612143.78 |
存出保证金 | 194767.59 |
交易性金融资产 | 1013057989.7 |
股票投资 | 922905246.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90152743.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1171397.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52469.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1059228398.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 113931.52 |
应付管理人报酬 | 1420418.53 |
应付托管费 | 236736.43 |
应付销售服务费 | 199486.93 |
应付税费 | 485.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90427.46 |
负债合计 | 2244301.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1289672376.92 |
所有者权益合计 | 1056984096.68 |
负债和所有者权益合计 | 1059228398.37 |
资产: | |
银行存款 | 225640867.55 |
结算备付金 | 5964380.21 |
存出保证金 | 173003.71 |
交易性金融资产 | 721982083.82 |
股票投资 | 636166035.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85816048.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131000000.0 |
应收证券清算款 | 13125328.5 |
应收利息 | 5825662.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118839.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1103830166.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12588632.0 |
应付赎回款 | 850323.26 |
应付管理人报酬 | 1347325.88 |
应付托管费 | 224554.3 |
应付销售服务费 | 201010.75 |
应付税费 | 33.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110826.97 |
负债合计 | 15440909.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1167223835.83 |
所有者权益合计 | 1088389257.01 |
负债和所有者权益合计 | 1103830166.68 |