名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8659 | 1.73% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8749 | 1.73% |
东方阿尔法优势产业混… | 0.9929 | 0.94% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0119 | 0.93% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.8659 | -0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 642.74 | 513.53 | 79.90% | 85.59 | 13.32% | -- | -- | 26.45 | 4.12% |
2023-06-30 | 364.33 | 292.92 | 80.40% | 48.82 | 13.40% | -- | -- | 14.07 | 3.86% |
2022-12-31 | 848.61 | 687.41 | 81.00% | 114.57 | 13.50% | -- | -- | 29.38 | 3.46% |
2022-06-30 | 425.34 | 344.21 | 80.93% | 57.37 | 13.49% | -- | -- | 14.07 | 3.31% |
2021-12-31 | 1866.60 | 1247.02 | 66.81% | 207.84 | 11.13% | 313.53 | 16.80% | 77.49 | 4.15% |
2021-06-30 | 1156.44 | 745.85 | 64.50% | 124.31 | 10.75% | 228.80 | 19.78% | 46.07 | 3.98% |
2020-12-31 | 3720.91 | 2243.32 | 60.29% | 373.89 | 10.05% | 863.16 | 23.20% | 219.05 | 5.89% |
2020-06-30 | 1418.35 | 777.46 | 54.81% | 129.58 | 9.14% | 410.33 | 28.93% | 90.47 | 6.38% |
2019-12-31 | 3309.50 | 2224.44 | 67.21% | 370.74 | 11.20% | 394.39 | 11.92% | 297.77 | 9.00% |
2019-06-30 | 1680.88 | 1121.02 | 66.69% | 186.84 | 11.12% | 199.20 | 11.85% | 163.13 | 9.71% |
2018-12-31 | 2088.83 | 1468.16 | 70.29% | 244.69 | 11.71% | 141.26 | 6.76% | 217.23 | 10.40% |
2018-06-30 | 966.34 | 665.86 | 68.90% | 110.98 | 11.48% | 80.76 | 8.36% | 97.75 | 10.12% |