东方阿尔法精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323132352.71 |
| 股票投资 |
306433833.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16698519.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97648.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327798024.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146632.2 |
| 应付管理人报酬 |
327965.8 |
| 应付托管费 |
54660.98 |
| 应付销售服务费 |
19970.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168008.03 |
| 负债合计 |
717237.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316630331.04 |
| 所有者权益合计 |
327080787.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
327798024.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855183.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
377265108.9 |
| 股票投资 |
358760284.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18504824.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141127.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380261419.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261148.39 |
| 应付管理人报酬 |
445258.54 |
| 应付托管费 |
74209.75 |
| 应付销售服务费 |
21226.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83353.78 |
| 负债合计 |
885196.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327123823.07 |
| 所有者权益合计 |
379376222.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
380261419.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2488482.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400880230.75 |
| 股票投资 |
379353808.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21526422.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109667.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403478381.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298463.98 |
| 应付管理人报酬 |
517032.16 |
| 应付托管费 |
86172.03 |
| 应付销售服务费 |
24769.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168029.62 |
| 负债合计 |
1094466.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336574126.31 |
| 所有者权益合计 |
402383914.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
403478381.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7274521.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458116619.21 |
| 股票投资 |
436173073.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21943545.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
553787.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465944927.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231800.78 |
| 应付管理人报酬 |
558289.51 |
| 应付托管费 |
93048.24 |
| 应付销售服务费 |
23254.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95484.12 |
| 负债合计 |
1001876.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379234087.1 |
| 所有者权益合计 |
464943050.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
465944927.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11198917.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
587722285.4 |
| 股票投资 |
557713285.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493091.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283967.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599698261.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570677.31 |
| 应付管理人报酬 |
762372.63 |
| 应付托管费 |
127062.13 |
| 应付销售服务费 |
33864.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73186.1 |
| 负债合计 |
1567163.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394705479.64 |
| 所有者权益合计 |
598131098.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
599698261.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5659510.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
760865765.96 |
| 股票投资 |
717993965.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42871800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2045369.87 |
| 应收利息 |
796978.2 |
| 应收股利 |
24960.0 |
| 应收申购款 |
649464.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770042048.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2752549.05 |
| 应付管理人报酬 |
1076047.53 |
| 应付托管费 |
179341.26 |
| 应付销售服务费 |
65324.87 |
| 应付税费 |
27.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112008.53 |
| 负债合计 |
4185298.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543963355.51 |
| 所有者权益合计 |
765856750.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
770042048.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46621046.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1443215761.31 |
| 股票投资 |
1371122971.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72092790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1584609.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3188391.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494609809.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43316081.49 |
| 应付管理人报酬 |
2182285.81 |
| 应付托管费 |
363714.28 |
| 应付销售服务费 |
178324.57 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312151.51 |
| 负债合计 |
46352562.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961142808.03 |
| 所有者权益合计 |
1448257247.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494609809.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4007985.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1021268711.86 |
| 股票投资 |
970374277.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50894434.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
543410.54 |
| 应收股利 |
899990.33 |
| 应收申购款 |
8403021.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035123120.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1413774.04 |
| 应付管理人报酬 |
1232291.37 |
| 应付托管费 |
205381.89 |
| 应付销售服务费 |
135220.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104586.86 |
| 负债合计 |
3682803.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695319520.06 |
| 所有者权益合计 |
1031440316.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035123120.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12891385.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1235007720.48 |
| 股票投资 |
1169884620.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65123100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1449149.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1303835.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250652091.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6198376.59 |
| 应付管理人报酬 |
1575959.08 |
| 应付托管费 |
262659.85 |
| 应付销售服务费 |
183713.11 |
| 应付税费 |
9.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228183.82 |
| 负债合计 |
8898270.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140767461.14 |
| 所有者权益合计 |
1241753821.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250652091.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9078027.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1702551563.6 |
| 股票投资 |
1615586663.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86964900.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
935330.22 |
| 应收股利 |
129693.44 |
| 应收申购款 |
4182328.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732876943.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4403844.74 |
| 应付管理人报酬 |
2066117.64 |
| 应付托管费 |
344352.94 |
| 应付销售服务费 |
298255.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109486.61 |
| 负债合计 |
8010042.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687945966.47 |
| 所有者权益合计 |
1724866901.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732876943.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7639629.67 |
| 结算备付金 |
8612143.78 |
| 存出保证金 |
194767.59 |
| 交易性金融资产 |
1013057989.7 |
| 股票投资 |
922905246.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90152743.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1171397.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52469.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059228398.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113931.52 |
| 应付管理人报酬 |
1420418.53 |
| 应付托管费 |
236736.43 |
| 应付销售服务费 |
199486.93 |
| 应付税费 |
485.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90427.46 |
| 负债合计 |
2244301.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289672376.92 |
| 所有者权益合计 |
1056984096.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059228398.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225640867.55 |
| 结算备付金 |
5964380.21 |
| 存出保证金 |
173003.71 |
| 交易性金融资产 |
721982083.82 |
| 股票投资 |
636166035.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85816048.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13125328.5 |
| 应收利息 |
5825662.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118839.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103830166.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12588632.0 |
| 应付赎回款 |
850323.26 |
| 应付管理人报酬 |
1347325.88 |
| 应付托管费 |
224554.3 |
| 应付销售服务费 |
201010.75 |
| 应付税费 |
33.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110826.97 |
| 负债合计 |
15440909.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167223835.83 |
| 所有者权益合计 |
1088389257.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103830166.68 |
