| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 129.86 | 38.27 | 29.47% | 6.38 | 4.91% | 66.20 | 50.98% | 12.76 | 9.82% |
| 2021-06-30 | 73.66 | 25.53 | 34.65% | 4.25 | 5.78% | 26.09 | 35.41% | 8.51 | 11.55% |
| 2020-12-31 | 328.94 | 108.59 | 33.01% | 18.10 | 5.50% | 148.25 | 45.07% | 36.20 | 11.00% |
| 2020-06-30 | 181.61 | 53.75 | 29.60% | 8.96 | 4.93% | 92.13 | 50.73% | 17.92 | 9.87% |
| 2019-12-31 | 322.44 | 81.47 | 25.27% | 13.58 | 4.21% | 182.43 | 56.58% | 27.16 | 8.42% |
| 2019-06-30 | 183.78 | 33.29 | 18.11% | 5.55 | 3.02% | 125.05 | 68.05% | 11.10 | 6.04% |
| 2018-12-31 | 114.78 | 52.74 | 45.95% | 8.79 | 7.66% | 24.08 | 20.98% | 17.58 | 15.32% |
| 2018-06-30 | 49.56 | 22.25 | 44.90% | 3.71 | 7.48% | 11.84 | 23.90% | 7.42 | 14.97% |
