| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0764 | 0.10% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.068 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3526 | 1.26% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3326 | 1.20% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.287 | 1.02% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.267 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5682.93 |
| 1.利息收入 | 5433.48 |
| 存款利息收入 | 5433.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.45 |
| 减：二、费用 | 481.56 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5201.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5201.37 |
| 一、收入： | 20461101.47 |
| 1.利息收入 | 370511.78 |
| 存款利息收入 | 118712.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41348497.82 |
| 股票投资收益 | 41383341.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -34843.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21292017.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34109.53 |
| 减：二、费用 | 1298649.52 |
| 1.管理人报酬 | 382728.86 |
| 2.托管费 | 63788.08 |
| 3.销售服务费 | 127576.27 |
| 4.交易费用 | 662028.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62528.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19162451.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19162451.95 |
| 一、收入： | 12103309.55 |
| 1.利息收入 | 337963.98 |
| 存款利息收入 | 88155.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33053563.66 |
| 股票投资收益 | 33088407.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -34843.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21292017.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3799.57 |
| 减：二、费用 | 736594.65 |
| 1.管理人报酬 | 255262.6 |
| 2.托管费 | 42543.72 |
| 3.销售服务费 | 85087.53 |
| 4.交易费用 | 260857.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92843.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11366714.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11366714.9 |
| 一、收入： | 40627810.6 |
| 1.利息收入 | 2214713.43 |
| 存款利息收入 | 205180.36 |
| 债券利息收入 | 980326.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26162342.84 |
| 股票投资收益 | 26120690.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1301745.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343397.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12250675.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.58 |
| 减：二、费用 | 3289388.13 |
| 1.管理人报酬 | 1085946.81 |
| 2.托管费 | 180991.08 |
| 3.销售服务费 | 361982.18 |
| 4.交易费用 | 1482468.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37338422.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37338422.47 |
| 一、收入： | 9241215.88 |
| 1.利息收入 | 1091400.32 |
| 存款利息收入 | 141299.68 |
| 债券利息收入 | 516131.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8325253.43 |
| 股票投资收益 | 7583344.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16575.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725333.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175437.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1816110.51 |
| 1.管理人报酬 | 537491.09 |
| 2.托管费 | 89581.77 |
| 3.销售服务费 | 179163.64 |
| 4.交易费用 | 921310.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7425105.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7425105.37 |
| 一、收入： | 29879131.65 |
| 1.利息收入 | 1586546.89 |
| 存款利息收入 | 185170.73 |
| 债券利息收入 | 434977.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19309529.84 |
| 股票投资收益 | 18417741.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79086.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812700.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8961931.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21123.01 |
| 减：二、费用 | 3224361.14 |
| 1.管理人报酬 | 814715.17 |
| 2.托管费 | 135785.92 |
| 3.销售服务费 | 271571.69 |
| 4.交易费用 | 1824288.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26654770.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26654770.51 |
| 一、收入： | 16827202.89 |
| 1.利息收入 | 584879.87 |
| 存款利息收入 | 81853.58 |
| 债券利息收入 | 151561.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13535514.2 |
| 股票投资收益 | 12988268.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464835.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2688877.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17930.9 |
| 减：二、费用 | 1837750.01 |
| 1.管理人报酬 | 332907.04 |
| 2.托管费 | 55484.49 |
| 3.销售服务费 | 110969.03 |
| 4.交易费用 | 1250540.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87849.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14989452.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14989452.88 |
| 一、收入： | 1810041.86 |
| 1.利息收入 | 2306443.57 |
| 存款利息收入 | 232081.78 |
| 债券利息收入 | 567649.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575935.8 |
| 股票投资收益 | -683371.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103307.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.09 |
| 减：二、费用 | 1147829.28 |
| 1.管理人报酬 | 527370.63 |
| 2.托管费 | 87895.16 |
| 3.销售服务费 | 175790.17 |
| 4.交易费用 | 240773.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662212.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662212.58 |
| 一、收入： | 917669.39 |
| 1.利息收入 | 1063383.28 |
| 存款利息收入 | 128206.04 |
| 债券利息收入 | 24460.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279163.61 |
| 股票投资收益 | -378770.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99607.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133449.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 495550.2 |
| 1.管理人报酬 | 222520.93 |
| 2.托管费 | 37086.82 |
| 3.销售服务费 | 74173.65 |
| 4.交易费用 | 118435.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43333.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422119.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422119.19 |
