| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 572273.1 |
| 存出保证金 | 63023.61 |
| 交易性金融资产 | 123432824.29 |
| 股票投资 | 113803435.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9629388.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60386.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127045742.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 266816.3 |
| 应付管理人报酬 | 108350.79 |
| 应付托管费 | 10835.06 |
| 应付销售服务费 | 5445.32 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219280.14 |
| 负债合计 | 610728.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84183484.0 |
| 所有者权益合计 | 126435014.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 127045742.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7150716.55 |
| 结算备付金 | 142343.48 |
| 存出保证金 | 124571.55 |
| 交易性金融资产 | 154092393.22 |
| 股票投资 | 144790305.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9302087.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1028463.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191917.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162730406.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1346857.68 |
| 应付赎回款 | 333376.29 |
| 应付管理人报酬 | 135375.1 |
| 应付托管费 | 13537.52 |
| 应付销售服务费 | 6736.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228058.77 |
| 负债合计 | 2063941.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87627703.27 |
| 所有者权益合计 | 160666464.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 162730406.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5138600.64 |
| 结算备付金 | 439110.46 |
| 存出保证金 | 272684.44 |
| 交易性金融资产 | 160941841.55 |
| 股票投资 | 151623705.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9318135.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2873008.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145765.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169811011.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751237.52 |
| 应付管理人报酬 | 148569.21 |
| 应付托管费 | 14856.92 |
| 应付销售服务费 | 7535.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291844.31 |
| 负债合计 | 1214043.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99332788.44 |
| 所有者权益合计 | 168596967.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 169811011.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6544515.27 |
| 结算备付金 | 1885207.65 |
| 存出保证金 | 543179.22 |
| 交易性金融资产 | 207774999.42 |
| 股票投资 | 186631238.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21143760.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6536288.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 937752.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224221941.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3758503.86 |
| 应付赎回款 | 4365084.69 |
| 应付管理人报酬 | 175765.02 |
| 应付托管费 | 17576.5 |
| 应付销售服务费 | 9019.63 |
| 应付税费 | 62.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792179.44 |
| 负债合计 | 9118191.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117291720.21 |
| 所有者权益合计 | 215103750.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 224221941.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26629895.23 |
| 结算备付金 | 3061241.7 |
| 存出保证金 | 1094418.99 |
| 交易性金融资产 | 294069834.74 |
| 股票投资 | 287767734.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6302100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10055168.37 |
| 应收利息 | 16514.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1255563.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336182637.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5024322.19 |
| 应付管理人报酬 | 300469.37 |
| 应付托管费 | 30046.95 |
| 应付销售服务费 | 16916.25 |
| 应付税费 | 38.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42150.84 |
| 负债合计 | 6504920.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159300901.18 |
| 所有者权益合计 | 329677717.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 336182637.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28906164.16 |
| 结算备付金 | 1750988.23 |
| 存出保证金 | 179386.85 |
| 交易性金融资产 | 221953772.74 |
| 股票投资 | 211167628.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10786144.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12038.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10687555.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14720.0 |
| 资产总计 | 263504625.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10384000.25 |
| 应付赎回款 | 10291340.25 |
| 应付管理人报酬 | 150164.28 |
| 应付托管费 | 15016.44 |
| 应付销售服务费 | 9578.75 |
| 应付税费 | 50.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22322.54 |
| 负债合计 | 21510335.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121672801.38 |
| 所有者权益合计 | 241994289.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 263504625.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297616.82 |
| 结算备付金 | 6645.46 |
| 存出保证金 | 4579.04 |
| 交易性金融资产 | 1119131.0 |
| 股票投资 | 1119131.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74224.39 |
| 应收利息 | 68.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502264.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82508.13 |
| 应付管理人报酬 | 1253.46 |
| 应付托管费 | 125.36 |
| 应付销售服务费 | 62.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30172.18 |
| 负债合计 | 121815.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999375.4 |
| 所有者权益合计 | 1380449.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502264.93 |
