名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信价值精选混合A | 1.0536 | 1.90% |
金信价值精选混合C | 0.9052 | 1.89% |
金信量化精选混合A | 0.6799 | 1.37% |
金信量化精选混合C | 0.6817 | 1.35% |
金信稳健策略混合C | 1.1027 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.8959 | 1.78% |
金信民发货币E | 0.8303 | 1.54% |
金信民发货币A | 0.8298 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 190.85 | 152.93 | 80.13% | 15.29 | 8.01% | -- | -- | 7.62 | 3.99% |
2023-06-30 | 104.83 | 84.28 | 80.39% | 8.43 | 8.04% | -- | -- | 4.19 | 4.00% |
2022-12-31 | 267.68 | 219.08 | 81.84% | 21.91 | 8.18% | -- | -- | 11.54 | 4.31% |
2022-06-30 | 146.95 | 120.32 | 81.88% | 12.03 | 8.19% | -- | -- | 6.54 | 4.45% |
2021-12-31 | 969.42 | 195.75 | 20.19% | 19.57 | 2.02% | 735.92 | 75.91% | 11.57 | 1.19% |
2021-06-30 | 182.73 | 33.70 | 18.44% | 3.37 | 1.84% | 140.47 | 76.87% | 2.08 | 1.14% |
2020-12-31 | 9.65 | 3.47 | 35.94% | 0.35 | 3.59% | 2.64 | 27.40% | 0.15 | 1.55% |