金信民长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16562037.95元 |
| 本期利润 |
-7561783.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7070258.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
63517343.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3022741.18元 |
| 本期利润 |
6971925.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6264801.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
79269188.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11917849.41元 |
| 本期利润 |
-31494893.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10227808.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
85416489.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27726203.09元 |
| 本期利润 |
-25588964.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4760108.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
108596947.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9598645.55元 |
| 本期利润 |
20053801.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24415972.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
184272814.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1365099.05元 |
| 本期利润 |
25183953.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8992597.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
149458441.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
932113.01元 |
| 本期利润 |
1056731.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117828.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
678365.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.68% |
