| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
| 光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3543082.92 |
| 1.利息收入 | 17929.19 |
| 存款利息收入 | 8874.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1886800.39 |
| 股票投资收益 | -1154949.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884387.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157362.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638353.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1182868.13 |
| 1.管理人报酬 | 813841.4 |
| 2.托管费 | 135640.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24889.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24889.96 |
| 6.其他费用 | 207688.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360214.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360214.79 |
| 一、收入： | 7070324.51 |
| 1.利息收入 | 12886.84 |
| 存款利息收入 | 5806.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3940287.18 |
| 股票投资收益 | 1253245.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2592815.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94226.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3117150.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 625755.17 |
| 1.管理人报酬 | 436200.05 |
| 2.托管费 | 72700.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13269.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13269.17 |
| 6.其他费用 | 103165.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6444569.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6444569.34 |
| 一、收入： | -10990695.9 |
| 1.利息收入 | 98079.39 |
| 存款利息收入 | 18704.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5260903.28 |
| 股票投资收益 | -14445352.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8906239.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278209.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5827872.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1679091.64 |
| 1.管理人报酬 | 1287423.13 |
| 2.托管费 | 214570.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7625.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7625.0 |
| 6.其他费用 | 168427.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12669787.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12669787.54 |
| 一、收入： | -7176152.0 |
| 1.利息收入 | 45111.59 |
| 存款利息收入 | 8507.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6157293.19 |
| 股票投资收益 | -12045009.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5683072.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204644.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1063970.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 847916.03 |
| 1.管理人报酬 | 654937.27 |
| 2.托管费 | 109156.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83376.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8024068.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8024068.03 |
| 一、收入： | 12092429.06 |
| 1.利息收入 | 519420.05 |
| 存款利息收入 | 38139.83 |
| 债券利息收入 | 339188.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9701371.97 |
| 股票投资收益 | 2464372.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6918442.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318557.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1871637.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3242282.41 |
| 1.管理人报酬 | 1689967.09 |
| 2.托管费 | 281661.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000441.48 |
| 5.利息支出 | 58669.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58669.6 |
| 6.其他费用 | 210516.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8850146.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8850146.65 |
| 一、收入： | -902005.68 |
| 1.利息收入 | 345582.24 |
| 存款利息收入 | 26192.78 |
| 债券利息收入 | 225071.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3893737.01 |
| 股票投资收益 | -2172345.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1932968.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211577.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2646149.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1940269.42 |
| 1.管理人报酬 | 992026.82 |
| 2.托管费 | 165337.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625566.51 |
| 5.利息支出 | 46042.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46042.66 |
| 6.其他费用 | 110632.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2842275.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2842275.1 |
| 一、收入： | 35650965.37 |
| 1.利息收入 | 622345.93 |
| 存款利息收入 | 45426.81 |
| 债券利息收入 | 454567.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41568753.78 |
| 股票投资收益 | 15912530.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24687962.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968260.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6540134.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3393173.4 |
| 1.管理人报酬 | 2269249.7 |
| 2.托管费 | 378208.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506574.3 |
| 5.利息支出 | 20015.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20015.49 |
| 6.其他费用 | 217888.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32257791.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32257791.97 |
| 一、收入： | 9274959.77 |
| 1.利息收入 | 325633.29 |
| 存款利息收入 | 21637.75 |
| 债券利息收入 | 292399.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16019650.34 |
| 股票投资收益 | 614366.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14932544.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472739.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7070323.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1535146.36 |
| 1.管理人报酬 | 1048538.38 |
| 2.托管费 | 174756.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182584.38 |
| 5.利息支出 | 20015.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20015.49 |
| 6.其他费用 | 108476.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7739813.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7739813.41 |
| 一、收入： | 65270356.49 |
| 1.利息收入 | 16590106.93 |
| 存款利息收入 | 333315.78 |
| 债券利息收入 | 15411909.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29270119.8 |
| 股票投资收益 | 24074651.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2681911.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2513556.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19410128.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.29 |
| 减：二、费用 | 13349022.49 |
| 1.管理人报酬 | 7069656.96 |
| 2.托管费 | 1178276.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2068254.67 |
| 5.利息支出 | 2746186.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2746186.24 |
| 6.其他费用 | 239405.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51921334.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51921334.0 |
| 一、收入： | 39437818.51 |
| 1.利息收入 | 10648018.74 |
| 存款利息收入 | 94596.35 |
| 债券利息收入 | 10468209.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29660735.14 |
| 股票投资收益 | 29783837.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2405469.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282367.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-870935.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8272931.74 |
| 1.管理人报酬 | 4210441.1 |
| 2.托管费 | 701740.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1344120.27 |
| 5.利息支出 | 1867095.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867095.62 |
| 6.其他费用 | 117947.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31164886.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31164886.77 |
| 一、收入： | -50485050.59 |
| 1.利息收入 | 10462058.49 |
| 存款利息收入 | 3440580.95 |
| 债券利息收入 | 2371015.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46629204.75 |
| 股票投资收益 | -51098147.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172174.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4641117.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14317904.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9562280.45 |
| 1.管理人报酬 | 6470170.28 |
| 2.托管费 | 1078361.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1278558.61 |
| 5.利息支出 | 385049.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385049.39 |
| 6.其他费用 | 343734.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60047331.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60047331.04 |
| 一、收入： | -18578802.25 |
| 1.利息收入 | 4010665.2 |
| 存款利息收入 | 2829377.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2527240.13 |
| 股票投资收益 | -5999648.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472408.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20062227.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3218612.95 |
| 1.管理人报酬 | 2301629.39 |
| 2.托管费 | 383604.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422104.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111274.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21797415.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21797415.2 |
