| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 428.32 | 319.99 | 74.71% | 53.33 | 12.45% | -- | -- | 34.26 | 8.00% |
| 2023-06-30 | 259.84 | 200.96 | 77.34% | 33.49 | 12.89% | -- | -- | 15.08 | 5.80% |
| 2022-12-31 | 496.65 | 403.69 | 81.28% | 67.28 | 13.55% | -- | -- | 4.94 | 0.99% |
| 2022-06-30 | 257.92 | 212.48 | 82.38% | 35.41 | 13.73% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 487.39 | 242.18 | 49.69% | 40.36 | 8.28% | 184.40 | 37.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 252.62 | 120.43 | 47.67% | 20.07 | 7.95% | 101.59 | 40.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 459.16 | 228.01 | 49.66% | 38.00 | 8.28% | 172.07 | 37.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 262.62 | 127.66 | 48.61% | 21.28 | 8.10% | 101.65 | 38.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1836.91 | 1001.46 | 54.52% | 166.91 | 9.09% | 643.87 | 35.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1092.22 | 587.63 | 53.80% | 97.94 | 8.97% | 396.20 | 36.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2253.87 | 1378.83 | 61.18% | 229.81 | 10.20% | 627.34 | 27.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1082.99 | 715.53 | 66.07% | 119.26 | 11.01% | 242.28 | 22.37% | -- | -- |
