| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24377174.06 |
| 1.利息收入 | 107245.32 |
| 存款利息收入 | 107245.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15213546.41 |
| 股票投资收益 | -19524578.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4311031.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9512349.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241476.72 |
| 减：二、费用 | 4283213.25 |
| 1.管理人报酬 | 3199870.56 |
| 2.托管费 | 533311.76 |
| 3.销售服务费 | 342550.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28660387.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28660387.31 |
| 一、收入： | -4836846.69 |
| 1.利息收入 | 66594.98 |
| 存款利息收入 | 66594.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3269946.35 |
| 股票投资收益 | 1270735.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999210.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8337987.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164599.34 |
| 减：二、费用 | 2598395.24 |
| 1.管理人报酬 | 2009590.15 |
| 2.托管费 | 334931.63 |
| 3.销售服务费 | 150805.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103067.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7435241.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7435241.93 |
| 一、收入： | -18080559.57 |
| 1.利息收入 | 126594.36 |
| 存款利息收入 | 126594.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9117049.86 |
| 股票投资收益 | -18889196.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560434.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9211712.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9974401.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884296.97 |
| 减：二、费用 | 4966535.41 |
| 1.管理人报酬 | 4036916.03 |
| 2.托管费 | 672819.44 |
| 3.销售服务费 | 49364.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23047094.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23047094.98 |
| 一、收入： | -5003771.21 |
| 1.利息收入 | 69593.68 |
| 存款利息收入 | 69593.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4379814.61 |
| 股票投资收益 | -813670.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407458.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4786026.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10125190.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672011.2 |
| 减：二、费用 | 2579234.41 |
| 1.管理人报酬 | 2124821.74 |
| 2.托管费 | 354137.0 |
| 3.销售服务费 | 242.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100031.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7583005.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7583005.62 |
| 一、收入： | 19267466.99 |
| 1.利息收入 | 78073.32 |
| 存款利息收入 | 77952.54 |
| 债券利息收入 | 120.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25774403.37 |
| 股票投资收益 | 21867600.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17128.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3889673.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7248915.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663906.24 |
| 减：二、费用 | 4873903.08 |
| 1.管理人报酬 | 2421817.32 |
| 2.托管费 | 403636.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844032.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204416.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14393563.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14393563.91 |
| 一、收入： | 2706945.02 |
| 1.利息收入 | 39055.93 |
| 存款利息收入 | 38979.82 |
| 债券利息收入 | 76.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16624524.15 |
| 股票投资收益 | 15248848.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17128.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1358547.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14237113.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280478.53 |
| 减：二、费用 | 2526166.23 |
| 1.管理人报酬 | 1204317.26 |
| 2.托管费 | 200719.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1015912.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105217.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180778.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180778.79 |
| 一、收入： | 30435751.71 |
| 1.利息收入 | 155077.9 |
| 存款利息收入 | 154936.47 |
| 债券利息收入 | 141.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48820422.97 |
| 股票投资收益 | 46783195.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188026.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1849200.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19001894.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462145.01 |
| 减：二、费用 | 4591609.32 |
| 1.管理人报酬 | 2280059.27 |
| 2.托管费 | 380009.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1720737.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210802.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25844142.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25844142.39 |
| 一、收入： | 3377276.71 |
| 1.利息收入 | 117325.71 |
| 存款利息收入 | 117276.04 |
| 债券利息收入 | 49.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32472972.64 |
| 股票投资收益 | 31718074.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99345.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655552.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29448317.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235296.16 |
| 减：二、费用 | 2626181.84 |
| 1.管理人报酬 | 1276616.36 |
| 2.托管费 | 212769.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1016530.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120265.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751094.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751094.87 |
| 一、收入： | 260728346.16 |
| 1.利息收入 | 916288.56 |
| 存款利息收入 | 902951.73 |
| 债券利息收入 | 750.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127384777.34 |
| 股票投资收益 | 116221404.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502722.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10660650.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131939204.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488075.65 |
| 减：二、费用 | 18369113.81 |
| 1.管理人报酬 | 10014615.02 |
| 2.托管费 | 1669102.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6438710.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246684.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242359232.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242359232.35 |
| 一、收入： | 174251828.96 |
| 1.利息收入 | 619126.05 |
| 存款利息收入 | 606162.14 |
| 债券利息收入 | 377.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79075820.38 |
| 股票投资收益 | 73279994.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354701.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5441124.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94374103.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182778.66 |
| 减：二、费用 | 10922162.23 |
| 1.管理人报酬 | 5876296.65 |
| 2.托管费 | 979382.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3961996.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104486.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163329666.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163329666.73 |
| 一、收入： | -185309575.98 |
| 1.利息收入 | 4853542.11 |
| 存款利息收入 | 3388734.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86133156.04 |
| 股票投资收益 | -99257793.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13124637.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104680732.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650770.45 |
| 减：二、费用 | 22538708.66 |
| 1.管理人报酬 | 13788330.88 |
| 2.托管费 | 2298055.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6273443.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178879.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207848284.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207848284.64 |
| 一、收入： | -109794761.43 |
| 1.利息收入 | 4122260.17 |
| 存款利息收入 | 2657452.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20337740.37 |
| 股票投资收益 | -25607670.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5269930.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94111753.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532472.0 |
| 减：二、费用 | 10829884.99 |
| 1.管理人报酬 | 7155315.0 |
| 2.托管费 | 1192552.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2422761.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59255.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120624646.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120624646.42 |
