| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12512205.04元 |
| 本期利润 | -17195083.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22407952.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3111元 |
| 期末基金资产净值 | 94432206.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 988520.7元 |
| 本期利润 | -5166853.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46423520.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4772元 |
| 期末基金资产净值 | 143715045.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12180330.37元 |
| 本期利润 | -22716534.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70930255.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5134元 |
| 期末基金资产净值 | 209087337.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2541221.61元 |
| 本期利润 | -7613099.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104494689.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6086元 |
| 期末基金资产净值 | 276184250.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21642479.85元 |
| 本期利润 | 14393563.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74126863.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6063元 |
| 期末基金资产净值 | 196385405.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14417892.38元 |
| 本期利润 | 180778.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41857514.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4668元 |
| 期末基金资产净值 | 131535070.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44846036.56元 |
| 本期利润 | 25844142.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37612369.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3932元 |
| 期末基金资产净值 | 139554782.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30199412.67元 |
| 本期利润 | 751094.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14290773.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1607元 |
| 期末基金资产净值 | 103235957.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110420027.74元 |
| 本期利润 | 242359232.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18584746.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 322881117.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68955562.86元 |
| 本期利润 | 163329666.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22283657.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 699025350.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103167552.14元 |
| 本期利润 | -207848284.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188006570.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1912元 |
| 期末基金资产净值 | 795515159.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26512893.19元 |
| 本期利润 | -120624646.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112345439.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 954811071.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.53% |
