| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2858.87 | 2349.27 | 82.17% | 391.54 | 13.70% | -- | -- | 91.40 | 3.20% |
| 2023-06-30 | 1729.00 | 1427.03 | 82.54% | 237.84 | 13.76% | -- | -- | 50.74 | 2.93% |
| 2022-12-31 | 4080.08 | 3371.75 | 82.64% | 561.96 | 13.77% | -- | -- | 119.80 | 2.94% |
| 2022-06-30 | 2137.09 | 1767.62 | 82.71% | 294.60 | 13.79% | -- | -- | 61.64 | 2.88% |
| 2021-12-31 | 6509.17 | 3801.46 | 58.40% | 633.58 | 9.73% | 1923.48 | 29.55% | 121.62 | 1.87% |
| 2021-06-30 | 2951.20 | 1823.53 | 61.79% | 303.92 | 10.30% | 751.11 | 25.45% | 58.97 | 2.00% |
| 2020-12-31 | 793.45 | 428.44 | 54.00% | 71.41 | 9.00% | 263.68 | 33.23% | 13.86 | 1.75% |
| 2020-06-30 | 157.95 | 82.66 | 52.33% | 13.78 | 8.72% | 51.73 | 32.75% | 2.48 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 264.07 | 143.32 | 54.27% | 23.89 | 9.05% | 76.63 | 29.02% | 2.26 | 0.85% |
| 2019-06-30 | 127.27 | 71.48 | 56.17% | 11.91 | 9.36% | 34.56 | 27.16% | 0.58 | 0.45% |
| 2018-12-31 | 471.75 | 275.06 | 58.31% | 45.84 | 9.72% | 134.31 | 28.47% | 0.79 | 0.17% |
| 2018-06-30 | 335.88 | 194.53 | 57.92% | 32.42 | 9.65% | 100.61 | 29.95% | 0.46 | 0.14% |
