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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源医疗健康A (005453)
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前海开源医疗健康A005453
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-19     基金规模:4.30亿份     基金经理: 曲扬 范洁 
基金全称:前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    -2.27%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告2(2021/09/07)
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金

网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票

网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数

量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个

月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将

旗下基金获配金三江(肇庆)硅材料股份有限公司网下获配股票限售情况披露如

下:

前海开源医 前海开源泽 前海开源公 前海开源盛前海开源 前海开源中
疗健康灵活 鑫灵活配置前海开源裕用事业行业 鑫灵活配置MSCI 中国 A药研究精选
基金名称 配置混合型 混合型证券和混合型证股票型证券 混合型证券股消费指数股票型发起
证券投资基 投资基金 券投资基金投资基金 投资基金 型证券投资式证券投资
金 基金 基金

获配股票 [金三江 [金三江 [金三江 [金三江 [金三江 [金三江 [金三江
301059.SZ] 301059.SZ]301059.SZ]301059.SZ]301059.SZ]301059.SZ]301059.SZ]

获配数量(股)2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581 2,581

限售数量(股)259 259 259 259 259 259 259

限售股总成本2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31
(元)
限售股总成本

占基金净资产0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(%)

限售股账面价2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31 2,095.31
值(元)
限售股账面价

值占基金净资0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

产(%)

锁定期 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月 6 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 09 月 03 日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021 年 09 月 07 日
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