名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 74.93 | 54.81 | 73.15% | 9.13 | 12.19% | -- | -- | 5.80 | 7.74% |
2022-12-31 | 205.70 | 154.15 | 74.94% | 25.69 | 12.49% | -- | -- | 11.76 | 5.72% |
2022-06-30 | 103.39 | 77.88 | 75.32% | 12.98 | 12.55% | -- | -- | 5.49 | 5.31% |
2021-12-31 | 689.16 | 244.54 | 35.48% | 40.76 | 5.91% | 362.12 | 52.54% | 25.17 | 3.65% |
2021-06-30 | 352.06 | 136.88 | 38.88% | 22.81 | 6.48% | 167.35 | 47.54% | 16.60 | 4.72% |
2020-12-31 | 576.89 | 249.43 | 43.24% | 41.57 | 7.21% | 240.57 | 41.70% | 30.03 | 5.21% |
2020-06-30 | 172.48 | 73.43 | 42.57% | 12.24 | 7.10% | 75.27 | 43.64% | 4.51 | 2.61% |
2019-12-31 | 555.38 | 284.24 | 51.18% | 47.37 | 8.53% | 193.68 | 34.87% | 11.66 | 2.10% |
2019-06-30 | 301.69 | 153.06 | 50.73% | 25.51 | 8.46% | 109.35 | 36.25% | 4.60 | 1.52% |
2018-12-31 | 605.33 | 266.54 | 44.03% | 44.42 | 7.34% | 266.95 | 44.10% | 8.35 | 1.38% |
2018-06-30 | 260.54 | 105.38 | 40.45% | 17.56 | 6.74% | 127.49 | 48.93% | 3.50 | 1.34% |