| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -113.02 | -375.07 | 331.87% | -- | -- | 75.70 | -66.98% |
| 2023-06-30 | 287.82 | 143.09 | 49.72% | -- | -- | 47.07 | 16.35% |
| 2022-12-31 | -2826.47 | -2705.98 | 95.74% | 33.23 | -1.18% | 51.50 | -1.82% |
| 2022-06-30 | -969.55 | -2302.39 | 237.47% | 27.69 | -2.86% | 37.97 | -3.92% |
| 2021-12-31 | 1682.58 | 6534.69 | 388.37% | 10.59 | 0.63% | 33.17 | 1.97% |
| 2021-06-30 | 1722.86 | 4833.03 | 280.52% | 6.01 | 0.35% | 22.10 | 1.28% |
| 2020-12-31 | 10501.34 | 7107.20 | 67.68% | 27.26 | 0.26% | 68.95 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 3892.49 | 2008.65 | 51.60% | -1.00 | -0.03% | 55.15 | 1.42% |
| 2019-12-31 | 10488.16 | 7505.23 | 71.56% | 107.43 | 1.02% | 283.31 | 2.70% |
| 2019-06-30 | 6549.46 | 2578.32 | 39.37% | 111.13 | 1.70% | 176.19 | 2.69% |
| 2018-12-31 | -7513.24 | -7059.39 | 93.96% | -- | -- | 204.53 | -2.72% |
| 2018-06-30 | -2667.96 | -1186.86 | 44.49% | -- | -- | 130.67 | -4.90% |
