名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2878204.3 |
1.利息收入 | 22828.4 |
存款利息收入 | 22828.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1901625.32 |
股票投资收益 | 1430936.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 470688.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
952609.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1140.81 |
减:二、费用 | 749252.69 |
1.管理人报酬 | 548084.49 |
2.托管费 | 91347.41 |
3.销售服务费 | 57966.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51854.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2128951.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2128951.61 |
一、收入: | -28264673.43 |
1.利息收入 | 67179.01 |
存款利息收入 | 67179.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26212589.08 |
股票投资收益 | -27059838.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332265.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514984.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2198270.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79006.91 |
减:二、费用 | 2056985.25 |
1.管理人报酬 | 1541473.55 |
2.托管费 | 256912.24 |
3.销售服务费 | 117608.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140991.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30321658.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30321658.68 |
一、收入: | -9695495.28 |
1.利息收入 | 30072.07 |
存款利息收入 | 30072.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22367234.28 |
股票投资收益 | -23023855.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276872.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379748.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12588487.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53179.8 |
减:二、费用 | 1033903.27 |
1.管理人报酬 | 778763.06 |
2.托管费 | 129793.81 |
3.销售服务费 | 54880.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70466.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10729398.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10729398.55 |
一、收入: | 16825825.88 |
1.利息收入 | 150663.21 |
存款利息收入 | 92412.02 |
债券利息收入 | 58251.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65784518.15 |
股票投资收益 | 65346915.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105891.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 331711.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49452634.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
343279.13 |
减:二、费用 | 6891636.65 |
1.管理人报酬 | 2445358.05 |
2.托管费 | 407559.62 |
3.销售服务费 | 251687.14 |
4.交易费用 | 3621182.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165848.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9934189.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9934189.23 |
一、收入: | 17228631.4 |
1.利息收入 | 54105.12 |
存款利息收入 | 54092.59 |
债券利息收入 | 12.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48611418.12 |
股票投资收益 | 48330328.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60129.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220959.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31643201.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206309.68 |
减:二、费用 | 3520622.3 |
1.管理人报酬 | 1368839.72 |
2.托管费 | 228139.93 |
3.销售服务费 | 166041.95 |
4.交易费用 | 1673544.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84056.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13708009.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13708009.1 |
一、收入: | 105013369.92 |
1.利息收入 | 113301.44 |
存款利息收入 | 76142.14 |
债券利息收入 | 37159.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72034115.3 |
股票投资收益 | 71072011.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272625.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689478.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32513269.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352683.94 |
减:二、费用 | 5768947.97 |
1.管理人报酬 | 2494315.42 |
2.托管费 | 415719.25 |
3.销售服务费 | 300348.46 |
4.交易费用 | 2405716.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152847.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99244421.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99244421.95 |
一、收入: | 38924884.49 |
1.利息收入 | 56323.85 |
存款利息收入 | 28087.21 |
债券利息收入 | 28236.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20628069.19 |
股票投资收益 | 20086501.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9974.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 551542.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18187855.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52635.73 |
减:二、费用 | 1724766.95 |
1.管理人报酬 | 734314.82 |
2.托管费 | 122385.77 |
3.销售服务费 | 45073.68 |
4.交易费用 | 752731.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70260.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37200117.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37200117.54 |
一、收入: | 104881615.74 |
1.利息收入 | 315973.0 |
存款利息收入 | 111299.88 |
债券利息收入 | 142896.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78959608.96 |
股票投资收益 | 75052253.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1074296.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2833058.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25534904.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71129.74 |
减:二、费用 | 5553821.62 |
1.管理人报酬 | 2842379.0 |
2.托管费 | 473729.83 |
3.销售服务费 | 116625.57 |
4.交易费用 | 1936815.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184265.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99327794.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99327794.12 |
一、收入: | 65494646.69 |
1.利息收入 | 223628.61 |
存款利息收入 | 57924.1 |
债券利息收入 | 103927.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28656310.31 |
股票投资收益 | 25783184.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1111272.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1761854.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36597454.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17253.62 |
减:二、费用 | 3016905.3 |
1.管理人报酬 | 1530591.92 |
2.托管费 | 255098.62 |
3.销售服务费 | 45970.92 |
4.交易费用 | 1093508.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91729.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62477741.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62477741.39 |
一、收入: | -75132375.29 |
1.利息收入 | 395667.85 |
存款利息收入 | 357207.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68548629.74 |
股票投资收益 | -70593900.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2045270.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7053173.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73759.83 |
减:二、费用 | 6053339.02 |
1.管理人报酬 | 2665400.27 |
2.托管费 | 444233.42 |
3.销售服务费 | 83509.3 |
4.交易费用 | 2669474.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190721.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81185714.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81185714.31 |
一、收入: | -26679619.92 |
1.利息收入 | 236964.29 |
存款利息收入 | 236964.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10561859.63 |
股票投资收益 | -11868591.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1306731.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16385369.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30645.33 |
减:二、费用 | 2605417.95 |
1.管理人报酬 | 1053773.27 |
2.托管费 | 175628.86 |
3.销售服务费 | 34967.67 |
4.交易费用 | 1274945.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66103.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29285037.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29285037.87 |