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基金买卖网 > 基金净值 > 富国价值驱动灵活配置混合A (005472)
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富国价值驱动灵活配置混合A005472
基金类型:混合型     成立日期:2018-03-26     基金规模:0.44亿份     基金经理: 吴畏 
基金全称:富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.84%
  • 近一月
    增长率
    -4.82%
  • 近一季
    增长率
    -1.94%
  • 近半年
    增长率
    23.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深新硬件C 2.6363 4.28%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国价值驱动灵活配置混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 17228631.4
1.利息收入 54105.12
存款利息收入 54092.59
债券利息收入 12.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48611418.12
股票投资收益 48330328.69
基金投资收益 --
债券投资收益 60129.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 220959.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31643201.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
206309.68
减:二、费用 3520622.3
1.管理人报酬 1368839.72
2.托管费 228139.93
3.销售服务费 166041.95
4.交易费用 1673544.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84056.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13708009.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13708009.1
一、收入: 105013369.92
1.利息收入 113301.44
存款利息收入 76142.14
债券利息收入 37159.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
72034115.3
股票投资收益 71072011.71
基金投资收益 --
债券投资收益 272625.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 689478.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32513269.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
352683.94
减:二、费用 5768947.97
1.管理人报酬 2494315.42
2.托管费 415719.25
3.销售服务费 300348.46
4.交易费用 2405716.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152847.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99244421.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99244421.95
一、收入: 38924884.49
1.利息收入 56323.85
存款利息收入 28087.21
债券利息收入 28236.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
20628069.19
股票投资收益 20086501.3
基金投资收益 --
债券投资收益 -9974.2
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 551542.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18187855.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52635.73
减:二、费用 1724766.95
1.管理人报酬 734314.82
2.托管费 122385.77
3.销售服务费 45073.68
4.交易费用 752731.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70260.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37200117.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37200117.54
一、收入: 104881615.74
1.利息收入 315973.0
存款利息收入 111299.88
债券利息收入 142896.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78959608.96
股票投资收益 75052253.5
基金投资收益 --
债券投资收益 1074296.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2833058.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25534904.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
71129.74
减:二、费用 5553821.62
1.管理人报酬 2842379.0
2.托管费 473729.83
3.销售服务费 116625.57
4.交易费用 1936815.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184265.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99327794.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99327794.12
一、收入: 65494646.69
1.利息收入 223628.61
存款利息收入 57924.1
债券利息收入 103927.55
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28656310.31
股票投资收益 25783184.13
基金投资收益 --
债券投资收益 1111272.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1761854.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36597454.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17253.62
减:二、费用 3016905.3
1.管理人报酬 1530591.92
2.托管费 255098.62
3.销售服务费 45970.92
4.交易费用 1093508.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 91729.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
62477741.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
62477741.39
一、收入: -75132375.29
1.利息收入 395667.85
存款利息收入 357207.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-68548629.74
股票投资收益 -70593900.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2045270.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7053173.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73759.83
减:二、费用 6053339.02
1.管理人报酬 2665400.27
2.托管费 444233.42
3.销售服务费 83509.3
4.交易费用 2669474.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190721.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-81185714.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-81185714.31
一、收入: -26679619.92
1.利息收入 236964.29
存款利息收入 236964.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-10561859.63
股票投资收益 -11868591.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1306731.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16385369.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
30645.33
减:二、费用 2605417.95
1.管理人报酬 1053773.27
2.托管费 175628.86
3.销售服务费 34967.67
4.交易费用 1274945.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 66103.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29285037.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29285037.87
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