名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 18101380.17 |
结算备付金 | 86389.23 |
存出保证金 | 28418.57 |
交易性金融资产 | 51613806.73 |
股票投资 | 51613806.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4078.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69834073.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 924218.77 |
应付赎回款 | 58466.68 |
应付管理人报酬 | 83733.43 |
应付托管费 | 13955.57 |
应付销售服务费 | 8714.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144114.17 |
负债合计 | 1233203.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36839703.06 |
所有者权益合计 | 68600869.76 |
负债和所有者权益合计 | 69834073.06 |
资产: | |
银行存款 | 10201534.55 |
结算备付金 | 202466.83 |
存出保证金 | 53869.56 |
交易性金融资产 | 76510008.5 |
股票投资 | 76510008.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1307042.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4425.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 88279347.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.76 |
应付赎回款 | 2520.46 |
应付管理人报酬 | 110977.03 |
应付托管费 | 18496.17 |
应付销售服务费 | 10021.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290225.0 |
负债合计 | 432241.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47982830.04 |
所有者权益合计 | 87847106.82 |
负债和所有者权益合计 | 88279347.85 |
资产: | |
银行存款 | 3247639.22 |
结算备付金 | 364328.11 |
存出保证金 | 65655.08 |
交易性金融资产 | 101112269.84 |
股票投资 | 96788443.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4323826.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 610239.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10.35 |
应收申购款 | 5003561.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110403703.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2890565.37 |
应付赎回款 | 926613.9 |
应付管理人报酬 | 116650.42 |
应付托管费 | 19441.73 |
应付销售服务费 | 9213.33 |
应付税费 | 0.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372360.1 |
负债合计 | 4334845.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48204536.01 |
所有者权益合计 | 106068858.43 |
负债和所有者权益合计 | 110403703.91 |
资产: | |
银行存款 | 12062896.93 |
结算备付金 | 795413.88 |
存出保证金 | 98317.62 |
交易性金融资产 | 132753929.67 |
股票投资 | 125196283.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7557646.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1399495.85 |
应收利息 | 69256.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147179310.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4178272.04 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 194679.7 |
应付托管费 | 32446.61 |
应付销售服务费 | 12893.3 |
应付税费 | 5.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 5045830.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61039136.64 |
所有者权益合计 | 142133480.06 |
负债和所有者权益合计 | 147179310.42 |
资产: | |
银行存款 | 15624733.67 |
结算备付金 | 522326.61 |
存出保证金 | 133843.97 |
交易性金融资产 | 110327923.51 |
股票投资 | 110240223.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 77922.66 |
应收利息 | 1519.03 |
应收股利 | 14.96 |
应收申购款 | 48780.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126737064.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1529308.64 |
应付赎回款 | 1925880.35 |
应付管理人报酬 | 155299.85 |
应付托管费 | 25883.3 |
应付销售服务费 | 12494.33 |
应付税费 | 0.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106702.91 |
负债合计 | 4108268.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51659100.35 |
所有者权益合计 | 122628796.75 |
负债和所有者权益合计 | 126737064.75 |
资产: | |
银行存款 | 19622901.29 |
结算备付金 | 1112118.52 |
存出保证金 | 111779.06 |
交易性金融资产 | 223795733.89 |
股票投资 | 223719733.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8698128.28 |
应收利息 | 3110.18 |
应收股利 | 5.08 |
应收申购款 | 131519.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253475295.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 1053614.55 |
应付管理人报酬 | 299966.81 |
应付托管费 | 49994.47 |
应付销售服务费 | 45285.51 |
应付税费 | 0.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142456.07 |
负债合计 | 2145801.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116759890.15 |
所有者权益合计 | 251329494.07 |
负债和所有者权益合计 | 253475295.43 |
资产: | |
银行存款 | 8508327.68 |
结算备付金 | 251551.52 |
存出保证金 | 74259.63 |
交易性金融资产 | 139610764.99 |
股票投资 | 133747970.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5862794.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3577395.44 |
应收利息 | 8342.73 |
应收股利 | 12535.34 |
应收申购款 | 1616493.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153659671.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2937458.58 |
应付赎回款 | 429909.09 |
应付管理人报酬 | 136772.49 |
应付托管费 | 22795.39 |
应付销售服务费 | 15348.28 |
应付税费 | 5.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64938.94 |
负债合计 | 3752241.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91912829.84 |
所有者权益合计 | 149907429.98 |
负债和所有者权益合计 | 153659671.06 |
资产: | |
银行存款 | 11199266.94 |
结算备付金 | 1224270.56 |
存出保证金 | 349955.29 |
交易性金融资产 | 111170978.28 |
股票投资 | 111170978.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2395544.06 |
应收利息 | 2636.44 |
应收股利 | 1730.17 |
应收申购款 | 47591.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 126391973.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4391628.32 |
应付赎回款 | 710404.28 |
应付管理人报酬 | 163196.91 |
应付托管费 | 27199.51 |
应付销售服务费 | 7976.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170060.56 |
负债合计 | 5609665.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105983780.81 |
所有者权益合计 | 120782307.86 |
负债和所有者权益合计 | 126391973.38 |
资产: | |
银行存款 | 7103643.89 |
结算备付金 | 431878.85 |
存出保证金 | 121634.58 |
交易性金融资产 | 210964963.16 |
股票投资 | 202924241.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8040721.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1698049.25 |
应收利息 | 204263.24 |
应收股利 | 130608.49 |
应收申购款 | 47704.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220702745.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1950955.66 |
应付赎回款 | 40996.5 |
应付管理人报酬 | 252620.68 |
应付托管费 | 42103.43 |
应付销售服务费 | 7725.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84796.23 |
负债合计 | 2630853.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230498739.07 |
所有者权益合计 | 218071892.63 |
负债和所有者权益合计 | 220702745.94 |
资产: | |
银行存款 | 15814083.55 |
结算备付金 | 617432.0 |
存出保证金 | 153537.1 |
交易性金融资产 | 133236156.53 |
股票投资 | 133236156.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31900000.0 |
应收证券清算款 | 3169250.11 |
应收利息 | 33124.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184923583.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5159270.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 234736.87 |
应付托管费 | 39122.83 |
应付销售服务费 | 7149.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 6082382.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257327505.65 |
所有者权益合计 | 178841201.12 |
负债和所有者权益合计 | 184923583.87 |
资产: | |
银行存款 | 17087862.67 |
结算备付金 | 2593998.04 |
存出保证金 | 130611.29 |
交易性金融资产 | 222139857.66 |
股票投资 | 222139857.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4312.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13679.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241970321.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 143282.17 |
应付管理人报酬 | 302040.92 |
应付托管费 | 50340.17 |
应付销售服务费 | 8921.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62477.93 |
负债合计 | 1356060.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269400918.61 |
所有者权益合计 | 240614260.53 |
负债和所有者权益合计 | 241970321.21 |