名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 984384.59元 |
本期利润 | 1883656.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26326084.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8765元 |
期末基金资产净值 | 56361004.82元 |
期末基金份额净值 | 1.8765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24329081.72元 |
本期利润 | -26352303.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6011元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.04% |
本期基金份额净值增长率 | -21.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33360071.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.843元 |
期末基金资产净值 | 72934971.68元 |
期末基金份额净值 | 1.843元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20393015.3元 |
本期利润 | -9683181.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2156元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45142760.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1115元 |
期末基金资产净值 | 89848531.24元 |
期末基金份额净值 | 2.2121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45202464.94元 |
本期利润 | 9031207.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70862465.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3378元 |
期末基金资产净值 | 123831329.02元 |
期末基金份额净值 | 2.3378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33312421.83元 |
本期利润 | 12118883.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.59% |
本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54514952.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2519元 |
期末基金资产净值 | 103790442.47元 |
期末基金份额净值 | 2.3836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52073812.66元 |
本期利润 | 75868302.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.954元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.58% |
本期基金份额净值增长率 | 89.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62079728.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7506元 |
期末基金资产净值 | 179173948.37元 |
期末基金份额净值 | 2.1665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16948019.76元 |
本期利润 | 30804054.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4519元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.81% |
本期基金份额净值增长率 | 43.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22706146.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3658元 |
期末基金资产净值 | 101838087.19元 |
期末基金份额净值 | 1.6406元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67536258.05元 |
本期利润 | 92802454.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.491元 |
本期加权平均净值利润率 | 52.85% |
本期基金份额净值增长率 | 64.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12018199.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
期末基金资产净值 | 111223702.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24461712.05元 |
本期利润 | 59061659.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.35% |
本期基金份额净值增长率 | 36.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37457795.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1726元 |
期末基金资产净值 | 205474655.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69841963.93元 |
本期利润 | -76515409.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3044元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.08% |
本期基金份额净值增长率 | -30.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73939839.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3048元 |
期末基金资产净值 | 168681981.4元 |
期末基金份额净值 | 0.6952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12107097.79元 |
本期利润 | -27598706.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27156684.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
期末基金资产净值 | 227252269.97元 |
期末基金份额净值 | 0.8933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.67% |