【南方涪利定开债券发起(005476)，南方涪利定开债券发起(005476)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证香港科技ET…	0.8395	3.16%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方恒生中国企业ET…	0.6516	2.55%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币C	0.5297	2.27%
南方日添益货币F	0.5271	2.27%
南方收益宝货币C	0.5776	2.13%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	0.25%	0.75%	1.60%	3.07%	4.48%	7.72%	13.90%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [债券型]	2.07%	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	4.99%	8.09%	12.63%
同类排名 [债券型]	1156\|2676	1553\|2787	1193\|2772	1350\|2688	922\|2522	1031\|2367	615\|2026	228\|1737
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中下	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-23	1.2791	1.3141	0.05%
2024-04-22	1.2784	1.3134	0.05%
2024-04-19	1.2777	1.3127	0.05%
2024-04-18	1.277	1.312	0.05%
2024-04-17	1.2763	1.3113	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方涪利定开债券发起(005476)基金经理

何康:何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理; 2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至2019年2月,任南方聚利基金经理;2017年8月至今,任南方双元基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理;2017年12月至今,任南方通利基金经理;2018年4月至今,任南方涪利基金经理;2018年5月至今,任南方荣尊基金经理;2018年9 月至今,任南方赢元基金经理;2018年11月至今,任南方吉元短债基金经理;2019年2月至今,任南方臻元基金经理;2019年3月至今,任南方鑫利基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：17.95%

持有份额

截至2024-03-31 南方涪利定开债券发起期末总份额为21.73亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.17%
2.明亚久安9…	151.06%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.89%
5.同泰恒利纯…	73.79%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.72%
8.金信民富债…	38.69%
9.南方兴利半…	24.03%
2648.南方涪利定…	1.60%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.07%
2.同泰恒利纯…	74.89%
3.湘财鑫利纯…	39.03%
4.湘财鑫利纯…	38.74%
5.南方兴利半…	25.76%
6.工银可转债…	19.26%
7.淳厚稳鑫债…	17.70%
8.兴业安弘3…	16.26%
9.鹏扬中债-…	13.12%
1500.南方涪利定…	3.07%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.42%
2.金鹰添盈纯…	135.15%
3.同泰恒利纯…	125.75%
4.同泰恒利纯…	122.70%
5.蜂巢丰嘉债…	69.29%
6.蜂巢丰嘉债…	68.78%
7.同泰恒盛债…	28.99%
8.同泰恒盛债…	28.73%
9.南方兴利半…	28.23%
1397.南方涪利定…	4.48%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.86%
2.南方宝元债…	619.33%
3.长盛全债指…	386.81%
4.东方臻宝纯…	366.17%
5.富国天利增…	348.54%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.33%
8.金信民兴债…	254.19%
9.易方达增强…	253.23%
960.南方涪利定…	31.83%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.17%	0.62%	1.02%	1.63%	-1.28%	1.41%	1.60%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1300\|3230	540\|3114	904\|2943	1905\|2851	414\|2778	2298\|2732	359\|2598	130\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	领先	落后	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.52%	2.43%	6.33%	2.77%	5.51%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	627\|3114	1005\|2732	165\|2413	839\|2201	193\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
何康	2018-04-12	至今	6年零14天	31.83%