| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5297 | 2.30% |
| 长安先进制造混合A | 0.5363 | 2.29% |
| 长安行业成长混合A | 0.726 | 2.22% |
| 长安行业成长混合C | 0.7202 | 2.21% |
| 长安优势行业混合C | 0.7052 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5529 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.487 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22420.59 | -12813.94 | 57.15% | -- | -- | 1771.11 | -7.90% |
| 2023-06-30 | -10307.64 | -5523.45 | 53.59% | -- | -- | 1400.92 | -13.59% |
| 2022-12-31 | -16248.61 | -6452.46 | 39.71% | 1.94 | -0.01% | 231.23 | -1.42% |
| 2022-06-30 | -1534.73 | -6502.02 | 423.66% | -- | -- | 104.20 | -6.79% |
| 2021-12-31 | 1049.05 | 1282.20 | 122.22% | 2.36 | 0.23% | 8.70 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 172.43 | 1155.20 | 669.97% | 2.36 | 1.37% | 6.86 | 3.98% |
| 2020-12-31 | 344.25 | -419.07 | -121.73% | 0.55 | 0.16% | 21.76 | 6.32% |
| 2020-06-30 | -901.77 | -651.21 | 72.21% | -- | -- | 6.66 | -0.74% |
| 2019-12-31 | 3179.01 | 1257.31 | 39.55% | -- | -- | 100.52 | 3.16% |
| 2019-06-30 | 3217.04 | 1837.28 | 57.11% | -- | -- | -1.63 | -0.05% |
| 2018-12-31 | -5133.11 | -4474.96 | 87.18% | -- | -- | 440.02 | -8.57% |
| 2018-06-30 | -944.23 | -114.97 | 12.18% | -- | -- | 252.95 | -26.79% |
