| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安宏观策略混合C | 1.234 | 3.61% |
| 长安宏观策略混合A | 1.244 | 3.58% |
| 长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5876 | 3.23% |
| 长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5961 | 3.22% |
| 长安产业精选混合A | 1.1115 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5146 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4489 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19586880.27元 |
| 本期利润 | -39664558.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130985436.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5692元 |
| 期末基金资产净值 | 99149266.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7372429.92元 |
| 本期利润 | -18718499.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111260987.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 119644746.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15858640.66元 |
| 本期利润 | -40827818.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70055569.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3941元 |
| 期末基金资产净值 | 107694824.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16947273.12元 |
| 本期利润 | -214759.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29777494.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 158493507.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10455857.91元 |
| 本期利润 | 823758.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12771945.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1699元 |
| 期末基金资产净值 | 62380066.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9754142.2元 |
| 本期利润 | 1205368.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1490319.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 19073465.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5915676.37元 |
| 本期利润 | 534286.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8739420.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 51051707.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7375400.63元 |
| 本期利润 | -10000892.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16014858.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 68402721.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9287575.75元 |
| 本期利润 | 25150360.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12928121.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 110682774.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15382534.09元 |
| 本期利润 | 27607192.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17262746.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 186641209.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41713809.73元 |
| 本期利润 | -54001572.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52526545.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 245601709.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400346.69元 |
| 本期利润 | -11193665.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11358028.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 299530750.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
