长安基金管理有限公司关于旗下基金 2022 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2022 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投 1.327 2.147
资基金
长安沪深 300 非周期行业指 1.486 1.990
数证券投资基金
长安产业精选灵活配置混合 1.9711 2.2111
型发起式证券投资基金 A 类
长安产业精选灵活配置混合 1.9154 1.9654
型发起式证券投资基金 C 类
长安鑫利优选灵活配置混合 2.2478 2.2478
型证券投资基金 A 类
长安鑫利优选灵活配置混合 2.1941 2.1941
型证券投资基金 C 类
长安鑫益增强混合型证券投 1.3547 1.3547
资基金 A 类
长安鑫益增强混合型证券投 1.3079 1.3079
资基金 C 类
长安鑫富领先灵活配置混合 2.445 2.445
型证券投资基金
长安泓沣中短债债券型证券 1.2515 1.2635
投资基金 A 类
长安泓沣中短债债券型证券 1.2413 1.2533
投资基金 C 类
长安泓沣中短债债券型证券 1.2505 1.2625
投资基金 E 类
长安泓源纯债债券型证券投 1.2255 1.2255
资基金 A 类
长安泓源纯债债券型证券投 1.2315 1.2315
资基金 C 类
长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8726 2.8726
型证券投资基金 A 类
长安鑫旺价值灵活配置混合 2.8776 2.8776
型证券投资基金 C 类
长安鑫兴灵活配置混合型证 2.0035 2.0035
券投资基金 A 类
长安鑫兴灵活配置混合型证 1.9877 1.9877
券投资基金 C 类
长安裕盛灵活配置混合型证 1.2496 1.2496
券投资基金 A 类
长安裕盛灵活配置混合型证 1.2383 1.2383
券投资基金 C 类
长安裕泰灵活配置混合型证 2.5972 2.5972
券投资基金 A 类
长安裕泰灵活配置混合型证 2.6076 2.6076
券投资基金 C 类
长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8418 0.8418
券投资基金 A 类
长安鑫禧灵活配置混合型证 0.8348 0.8348
券投资基金 C 类
长安裕腾灵活配置混合型证 1.0958 1.0958
券投资基金 A 类
长安裕腾灵活配置混合型证 1.0793 1.0793
券投资基金 C 类
长安泓润纯债债券型证券投 1.1787 1.1787
资基金 A 类
长安泓润纯债债券型证券投 1.1692 1.1692
资基金 C 类
长安裕隆灵活配置混合型证 2.9567 2.9567
券投资基金 A 类
长安裕隆灵活配置混合型证 2.9078 2.9078
券投资基金 C 类
长安鑫盈灵活配置混合型证 2.0206 2.0206
券投资基金 A 类
长安鑫盈灵活配置混合型证 1.9869 1.9869
券投资基金 C 类
长安鑫悦消费驱动混合型证 0.9566 0.9566
券投资基金 A 类
长安鑫悦消费驱动混合型证 0.9481 0.9481
券投资基金 C 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定
期开放混合型证券投资基金 0.8532 0.8532
A 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定
期开放混合型证券投资基金 0.8486 0.8486
C 类
长安成长优选混合型证券投 0.7748 0.7748
资基金 A 类
长安成长优选混合型证券投 0.7693 0.7693
资基金 C 类
长安先进制造混合型证券投 0.7700 0.7700
资基金 A 类
长安先进制造混合型证券投 0.7674 0.7674
资基金 C 类
基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基 0.5556 1.700%
金 A 类
长安货币市场证券投资基 0.6205 1.920%
金 B 类
特此公告。
长安基金管理有限公司
2022 年 6 月 30 日
点击查看>>
附件
