| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安裕盛混合C | 0.5641 | 0.84% |
| 长安裕盛混合A | 0.5707 | 0.83% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3755 | 0.83% |
| 长安鑫禧混合A | 0.38 | 0.82% |
| 长安产业精选混合A | 1.1193 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5089 | 1.88% |
| 长安货币A | 0.4428 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -224205922.45 |
| 1.利息收入 | 502269.19 |
| 存款利息收入 | 502269.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110428272.13 |
| 股票投资收益 | -128139386.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17711114.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116786434.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2506515.06 |
| 减：二、费用 | 10015712.31 |
| 1.管理人报酬 | 7565565.27 |
| 2.托管费 | 1260927.63 |
| 3.销售服务费 | 1039219.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234221634.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234221634.76 |
| 一、收入： | -103076409.65 |
| 1.利息收入 | 249001.57 |
| 存款利息收入 | 249001.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41225362.84 |
| 股票投资收益 | -55234537.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14009174.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63647515.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547466.95 |
| 减：二、费用 | 5037742.46 |
| 1.管理人报酬 | 3809994.51 |
| 2.托管费 | 634999.15 |
| 3.销售服务费 | 518365.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108114152.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108114152.11 |
| 一、收入： | -162486068.61 |
| 1.利息收入 | 561972.19 |
| 存款利息收入 | 385138.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62192897.64 |
| 股票投资收益 | -64524583.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19387.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2312297.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110210915.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9355772.19 |
| 减：二、费用 | 7404413.67 |
| 1.管理人报酬 | 5633022.03 |
| 2.托管费 | 938836.92 |
| 3.销售服务费 | 682554.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169890482.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169890482.28 |
| 一、收入： | -15347324.84 |
| 1.利息收入 | 171922.0 |
| 存款利息收入 | 163987.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63978171.36 |
| 股票投资收益 | -65020172.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042000.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42253048.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6205875.99 |
| 减：二、费用 | 3455428.75 |
| 1.管理人报酬 | 2628673.35 |
| 2.托管费 | 438112.2 |
| 3.销售服务费 | 314259.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18802753.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18802753.59 |
| 一、收入： | 10490490.38 |
| 1.利息收入 | 56285.67 |
| 存款利息收入 | 55828.52 |
| 债券利息收入 | 26.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12932537.45 |
| 股票投资收益 | 12821964.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23610.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86962.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3584911.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086578.39 |
| 减：二、费用 | 1918338.93 |
| 1.管理人报酬 | 514597.34 |
| 2.托管费 | 85766.21 |
| 3.销售服务费 | 36955.73 |
| 4.交易费用 | 1176019.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8572151.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8572151.45 |
| 一、收入： | 1724267.35 |
| 1.利息收入 | 23800.16 |
| 存款利息收入 | 23343.01 |
| 债券利息收入 | 26.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11644184.73 |
| 股票投资收益 | 11552009.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23610.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68564.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9963108.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19390.83 |
| 减：二、费用 | 698663.05 |
| 1.管理人报酬 | 166348.3 |
| 2.托管费 | 27724.7 |
| 3.销售服务费 | 4563.44 |
| 4.交易费用 | 447958.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025604.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025604.3 |
| 一、收入： | 3442507.32 |
| 1.利息收入 | 206308.52 |
| 存款利息收入 | 166451.94 |
| 债券利息收入 | 2.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3967577.05 |
| 股票投资收益 | -4190674.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5504.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217593.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7165167.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38608.53 |
| 减：二、费用 | 2514479.43 |
| 1.管理人报酬 | 890661.6 |
| 2.托管费 | 148443.59 |
| 3.销售服务费 | 9244.61 |
| 4.交易费用 | 1321129.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928027.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928027.89 |
| 一、收入： | -9017720.62 |
| 1.利息收入 | 132578.79 |
| 存款利息收入 | 101009.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6445486.55 |
| 股票投资收益 | -6512081.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66594.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2717402.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12589.16 |
| 减：二、费用 | 1504166.28 |
| 1.管理人报酬 | 530078.5 |
| 2.托管费 | 88346.44 |
| 3.销售服务费 | 4433.17 |
| 4.交易费用 | 809203.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72104.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10521886.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10521886.9 |
| 一、收入： | 31790062.55 |
| 1.利息收入 | 1721340.68 |
| 存款利息收入 | 541121.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13578314.86 |
| 股票投资收益 | 12573107.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005207.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16478462.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11944.41 |
| 减：二、费用 | 5635831.27 |
| 1.管理人报酬 | 2246827.35 |
| 2.托管费 | 374471.13 |
| 3.销售服务费 | 13473.27 |
| 4.交易费用 | 2851059.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26154231.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26154231.28 |
| 一、收入： | 32170412.31 |
| 1.利息收入 | 1167082.13 |
| 存款利息收入 | 432137.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18356541.78 |
| 股票投资收益 | 18372810.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16268.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12643753.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3035.13 |
| 减：二、费用 | 3595311.34 |
| 1.管理人报酬 | 1391011.77 |
| 2.托管费 | 231835.23 |
| 3.销售服务费 | 7921.19 |
| 4.交易费用 | 1891515.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73027.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28575100.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28575100.97 |
| 一、收入： | -51331068.46 |
| 1.利息收入 | 1643152.91 |
| 存款利息收入 | 889907.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40349428.77 |
| 股票投资收益 | -44749618.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4400189.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12752526.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127733.44 |
| 减：二、费用 | 5118748.66 |
| 1.管理人报酬 | 3447835.65 |
| 2.托管费 | 574639.33 |
| 3.销售服务费 | 36574.19 |
| 4.交易费用 | 929299.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56449817.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56449817.12 |
| 一、收入： | -9442333.76 |
| 1.利息收入 | 1093100.75 |
| 存款利息收入 | 465136.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1379769.81 |
| 股票投资收益 | -1149703.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529473.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12023073.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107869.12 |
| 减：二、费用 | 2360242.89 |
| 1.管理人报酬 | 1739893.65 |
| 2.托管费 | 289982.28 |
| 3.销售服务费 | 25142.63 |
| 4.交易费用 | 247751.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57472.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11802576.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11802576.65 |
