名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.88% | 0.69% | -5.04% | 12.88% | 9.36% | -20.36% | -25.18% | -46.57% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
203|2293 | 474|2304 | 1873|2303 | 219|2301 | 153|2267 | 1598|2196 | 1766|2074 | 1777|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1442 | 1.2742 | 2.37% | |
2024-04-23 | 1.1177 | 1.2477 | 0.98% | |
2024-04-22 | 1.1069 | 1.2369 | -0.57% | |
2024-04-19 | 1.1133 | 1.2433 | -1.61% | |
2024-04-18 | 1.1315 | 1.2615 | -0.43% |
截至2024-03-31 银华瑞泰灵活配置混合期末总份额为2.49亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2445.36 | 8.63% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 2057.94 | 7.27% |
000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1973.40 | 6.97% |
300394 | 天孚通信 | 12.00 | 1858.97 | 6.56% |
300502 | 新易盛 | 27.00 | 1846.70 | 6.52% |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1657.45 | 5.85% |
000400 | 许继电气 | 63.00 | 1576.24 | 5.57% |
000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1434.26 | 5.06% |
002517 | 恺英网络 | 123.00 | 1364.83 | 4.82% |
300699 | 光威复材 | 39.00 | 1208.40 | 4.27% |