| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
| 兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
| 兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
| 兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2546932452.79 |
| 1.利息收入 | 1896328.0 |
| 存款利息收入 | 1896328.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2329535077.48 |
| 股票投资收益 | -2501316101.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27094600.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144686423.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221990806.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2697103.26 |
| 减：二、费用 | 281832575.68 |
| 1.管理人报酬 | 235421871.07 |
| 2.托管费 | 39236978.55 |
| 3.销售服务费 | 6423315.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430487.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430487.85 |
| 6.其他费用 | 319418.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2828765028.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2828765028.47 |
| 一、收入： | -864246856.49 |
| 1.利息收入 | 1234220.97 |
| 存款利息收入 | 1234220.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-848654093.59 |
| 股票投资收益 | -941747515.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10973552.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82119868.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18700775.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1873791.87 |
| 减：二、费用 | 164926628.17 |
| 1.管理人报酬 | 138292393.99 |
| 2.托管费 | 23048732.32 |
| 3.销售服务费 | 3424378.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160931.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029173484.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029173484.66 |
| 一、收入： | -5676434524.85 |
| 1.利息收入 | 3954066.99 |
| 存款利息收入 | 3954066.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2230711895.69 |
| 股票投资收益 | -2409358795.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17566433.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161080467.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3460460200.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10783504.65 |
| 减：二、费用 | 370188052.43 |
| 1.管理人报酬 | 310693022.53 |
| 2.托管费 | 51782170.43 |
| 3.销售服务费 | 7375497.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337250.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6046622577.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6046622577.28 |
| 一、收入： | -3476843034.7 |
| 1.利息收入 | 2449578.0 |
| 存款利息收入 | 2449578.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-929270508.85 |
| 股票投资收益 | -1033931937.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10963125.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93698303.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2557737116.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7715012.76 |
| 减：二、费用 | 198033743.19 |
| 1.管理人报酬 | 166266444.07 |
| 2.托管费 | 27711074.0 |
| 3.销售服务费 | 3888068.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168107.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3674876777.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3674876777.89 |
| 一、收入： | 352641845.62 |
| 1.利息收入 | 14009826.62 |
| 存款利息收入 | 13175562.92 |
| 债券利息收入 | 40589.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5000572820.81 |
| 股票投资收益 | 4692682062.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597011.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304293747.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4697943938.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36003136.89 |
| 减：二、费用 | 673464838.05 |
| 1.管理人报酬 | 475522068.49 |
| 2.托管费 | 79253678.12 |
| 3.销售服务费 | 10615168.49 |
| 4.交易费用 | 107654677.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419101.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320822992.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320822992.43 |
| 一、收入： | 2186491675.87 |
| 1.利息收入 | 8478658.63 |
| 存款利息收入 | 8214574.27 |
| 债券利息收入 | 18911.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4922424649.67 |
| 股票投资收益 | 4686022959.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597011.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232804678.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2763155366.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18743734.14 |
| 减：二、费用 | 359673749.71 |
| 1.管理人报酬 | 257723456.6 |
| 2.托管费 | 42953909.41 |
| 3.销售服务费 | 5680512.64 |
| 4.交易费用 | 53145334.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170469.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1826817926.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1826817926.16 |
| 一、收入： | 11557351368.6 |
| 1.利息收入 | 30933993.01 |
| 存款利息收入 | 19990624.37 |
| 债券利息收入 | 5983664.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9514355522.12 |
| 股票投资收益 | 9321448599.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23423956.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169482965.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1973203678.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38858175.26 |
| 减：二、费用 | 491082828.41 |
| 1.管理人报酬 | 341862798.38 |
| 2.托管费 | 56977133.03 |
| 3.销售服务费 | 1891628.63 |
| 4.交易费用 | 89953374.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394529.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11066268540.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11066268540.2 |
| 一、收入： | 3962395647.14 |
| 1.利息收入 | 26131664.5 |
| 存款利息收入 | 15455460.25 |
| 债券利息收入 | 5716500.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3495548411.91 |
| 股票投资收益 | 3391575022.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381749.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104355139.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420692861.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20022709.08 |
| 减：二、费用 | 224264754.21 |
| 1.管理人报酬 | 157429584.06 |
| 2.托管费 | 26238264.02 |
| 3.销售服务费 | 67591.69 |
| 4.交易费用 | 40361232.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164851.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3738130892.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3738130892.93 |
