兴全合宜混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11856667.39 |
| 存出保证金 |
1164020.3 |
| 交易性金融资产 |
14183746017.4 |
| 股票投资 |
13379247772.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804498244.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8349690.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4753262.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14715296188.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126253173.1 |
| 应付证券清算款 |
40394132.48 |
| 应付赎回款 |
20805906.93 |
| 应付管理人报酬 |
14843770.89 |
| 应付托管费 |
2473961.82 |
| 应付销售服务费 |
464783.18 |
| 应付税费 |
379.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4791592.31 |
| 负债合计 |
210027699.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11328219907.5 |
| 所有者权益合计 |
14505268488.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14715296188.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376110324.26 |
| 结算备付金 |
21889615.98 |
| 存出保证金 |
1498172.65 |
| 交易性金融资产 |
16603558081.9 |
| 股票投资 |
15840695588.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762862493.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7775813.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6940974.27 |
| 应收申购款 |
3511324.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17021284306.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16426895.3 |
| 应付赎回款 |
9887901.28 |
| 应付管理人报酬 |
21140681.0 |
| 应付托管费 |
3523446.84 |
| 应付销售服务费 |
532633.52 |
| 应付税费 |
344.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4540158.74 |
| 负债合计 |
56052061.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11810473511.9 |
| 所有者权益合计 |
16965232245.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17021284306.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783751443.66 |
| 结算备付金 |
22197723.4 |
| 存出保证金 |
1106268.3 |
| 交易性金融资产 |
18367693088.7 |
| 股票投资 |
17727410143.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640282944.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152870.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9988323.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19184889717.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18545111.08 |
| 应付赎回款 |
21623934.03 |
| 应付管理人报酬 |
24157396.16 |
| 应付托管费 |
4026232.71 |
| 应付销售服务费 |
600636.38 |
| 应付税费 |
213.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3330114.72 |
| 负债合计 |
72283638.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12549949378.1 |
| 所有者权益合计 |
19112606078.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19184889717.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934088558.53 |
| 结算备付金 |
213672110.63 |
| 存出保证金 |
3652973.1 |
| 交易性金融资产 |
21516420689.0 |
| 股票投资 |
20912906990.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603513698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332082816.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8573777.07 |
| 应收申购款 |
9575460.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23018066386.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
386331086.98 |
| 应付赎回款 |
99803402.0 |
| 应付管理人报酬 |
26444836.31 |
| 应付托管费 |
4407472.71 |
| 应付销售服务费 |
613721.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4979879.75 |
| 负债合计 |
522580399.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13197991196.8 |
| 所有者权益合计 |
22495485987.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23018066386.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1827855436.6 |
| 结算备付金 |
11133877.86 |
| 存出保证金 |
3478251.11 |
| 交易性金融资产 |
25982413685.5 |
| 股票投资 |
25968822601.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13591084.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58943273.57 |
| 应收利息 |
225886.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27884050411.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227340704.13 |
| 应付赎回款 |
7.74 |
| 应付管理人报酬 |
35027838.97 |
| 应付托管费 |
5837973.16 |
| 应付销售服务费 |
860819.03 |
| 应付税费 |
117.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.01 |
| 负债合计 |
278096376.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14118885813.9 |
| 所有者权益合计 |
27605954034.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27884050411.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4558040824.02 |
| 结算备付金 |
24568898.74 |
| 存出保证金 |
6043504.36 |
| 交易性金融资产 |
31662353050.4 |
| 股票投资 |
31650610518.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11742532.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115201739.15 |
| 应收利息 |
488998.84 |
| 应收股利 |
28652349.78 |
| 应收申购款 |
37682287.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36433031652.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89109662.81 |
| 应付赎回款 |
257365240.17 |
| 应付管理人报酬 |
44753044.04 |
| 应付托管费 |
7458840.68 |
| 应付销售服务费 |
1104709.26 |
| 应付税费 |
96.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519962.05 |
| 负债合计 |
410692276.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17329533242.4 |
| 所有者权益合计 |
36022339376.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36433031652.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3598700902.46 |
| 结算备付金 |
49451248.68 |
| 存出保证金 |
9234433.66 |
| 交易性金融资产 |
27021211144.1 |
| 股票投资 |
26984517930.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36693214.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
395618.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27559117.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30706552464.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237532467.6 |
| 应付赎回款 |
133088997.66 |
| 应付管理人报酬 |
37267854.68 |
| 应付托管费 |
6211309.08 |
| 应付销售服务费 |
527551.76 |
| 应付税费 |
195.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371205.39 |
| 负债合计 |
428067922.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15472636669.1 |
| 所有者权益合计 |
30278484542.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
30706552464.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1464741189.47 |
| 结算备付金 |
74920702.52 |
| 存出保证金 |
6362621.3 |
| 交易性金融资产 |
15521360970.9 |
| 股票投资 |
15426724603.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94636367.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333247577.1 |
| 应收利息 |
2632906.33 |
| 应收股利 |
16740706.11 |
| 应收申购款 |
49387006.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17469393680.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
166335289.1 |
| 应付赎回款 |
81075847.33 |
| 应付管理人报酬 |
20057147.97 |
| 应付托管费 |
3342858.01 |
| 应付销售服务费 |
31437.04 |
| 应付税费 |
95.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133051.2 |
| 负债合计 |
279039200.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12071737269.9 |
| 所有者权益合计 |
17190354479.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17469393680.3 |
