| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1167346.3 |
| 存出保证金 | 275527.18 |
| 交易性金融资产 | 627383019.2 |
| 股票投资 | 595919230.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31463789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1495862.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767812.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659597160.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6386919.6 |
| 应付赎回款 | 699435.85 |
| 应付管理人报酬 | 678802.93 |
| 应付托管费 | 113133.82 |
| 应付销售服务费 | 182997.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 834083.1 |
| 负债合计 | 8895373.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 398384521.69 |
| 所有者权益合计 | 650701787.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 659597160.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60583087.2 |
| 结算备付金 | 1536136.61 |
| 存出保证金 | 222299.92 |
| 交易性金融资产 | 1020221270.14 |
| 股票投资 | 1006124314.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14096955.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10294570.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25160251.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1118017616.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7071526.8 |
| 应付赎回款 | 4522221.8 |
| 应付管理人报酬 | 1449097.41 |
| 应付托管费 | 241516.22 |
| 应付销售服务费 | 286547.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 858977.3 |
| 负债合计 | 14429886.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551801937.94 |
| 所有者权益合计 | 1103587729.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1118017616.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37183417.38 |
| 结算备付金 | 412998.96 |
| 存出保证金 | 81089.67 |
| 交易性金融资产 | 252050591.19 |
| 股票投资 | 238116960.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13933630.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217310.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231615.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290177022.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 363217.35 |
| 应付管理人报酬 | 357288.27 |
| 应付托管费 | 59548.03 |
| 应付销售服务费 | 48673.81 |
| 应付税费 | 9.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419884.23 |
| 负债合计 | 1248621.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181150766.74 |
| 所有者权益合计 | 288928401.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 290177022.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12487820.54 |
| 结算备付金 | 613010.8 |
| 存出保证金 | 123766.13 |
| 交易性金融资产 | 261279985.1 |
| 股票投资 | 248086305.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13193679.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12137.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2798560.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277315280.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 995803.98 |
| 应付管理人报酬 | 323512.0 |
| 应付托管费 | 53918.66 |
| 应付销售服务费 | 28257.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269449.15 |
| 负债合计 | 1670941.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165623294.81 |
| 所有者权益合计 | 275644339.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 277315280.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17565016.77 |
| 结算备付金 | 952797.62 |
| 存出保证金 | 111688.38 |
| 交易性金融资产 | 326313414.96 |
| 股票投资 | 308281809.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18031605.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 417658.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 960912.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346321489.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5080144.03 |
| 应付赎回款 | 1676754.04 |
| 应付管理人报酬 | 436930.62 |
| 应付托管费 | 72821.77 |
| 应付销售服务费 | 38558.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164188.08 |
| 负债合计 | 7852734.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156480493.8 |
| 所有者权益合计 | 338468754.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 346321489.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19945868.63 |
| 结算备付金 | 310958.99 |
| 存出保证金 | 136789.76 |
| 交易性金融资产 | 292641961.58 |
| 股票投资 | 292483761.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3567009.88 |
| 应收利息 | 2672.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10753877.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327359138.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2360909.25 |
| 应付赎回款 | 6615935.82 |
| 应付管理人报酬 | 385137.83 |
| 应付托管费 | 64189.63 |
| 应付销售服务费 | 29736.68 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84108.7 |
| 负债合计 | 9637470.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149321285.3 |
| 所有者权益合计 | 317721668.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 327359138.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33716382.37 |
| 结算备付金 | 983648.36 |
| 存出保证金 | 404810.54 |
| 交易性金融资产 | 519242551.91 |
| 股票投资 | 508911585.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10330966.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23118131.97 |
| 应收利息 | 233134.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 435446.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578134106.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23146641.71 |
| 应付管理人报酬 | 779618.85 |
| 应付托管费 | 129936.48 |
| 应付销售服务费 | 40616.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202223.44 |
| 负债合计 | 24735469.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290439443.23 |
| 所有者权益合计 | 553398636.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 578134106.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82514906.21 |
| 结算备付金 | 961351.16 |
| 存出保证金 | 534234.89 |
| 交易性金融资产 | 1615794313.12 |
| 股票投资 | 1597439251.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18355062.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26858193.12 |
| 应收利息 | 561748.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4216111.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1731440858.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13418137.79 |
| 应付管理人报酬 | 2123863.31 |
| 应付托管费 | 353977.25 |
| 应付销售服务费 | 62946.82 |
| 应付税费 | 2.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200670.99 |
| 负债合计 | 16853103.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1014182834.61 |
| 所有者权益合计 | 1714587754.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1731440858.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5459078.75 |
| 结算备付金 | 221965.08 |
| 存出保证金 | 22468.77 |
| 交易性金融资产 | 127521222.93 |
| 股票投资 | 121169942.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6351280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 93836.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2899394.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136217965.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1327986.69 |
| 应付赎回款 | 2270918.44 |
| 应付管理人报酬 | 128852.77 |
| 应付托管费 | 21475.47 |
| 应付销售服务费 | 23086.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110384.15 |
| 负债合计 | 3942584.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100776612.82 |
| 所有者权益合计 | 132275381.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 136217965.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 990486.72 |
| 结算备付金 | 3971.19 |
| 存出保证金 | 7874.48 |
| 交易性金融资产 | 19658485.17 |
| 股票投资 | 18508795.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1149689.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29093.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45246.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20735158.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 415.27 |
| 应付赎回款 | 100351.68 |
| 应付管理人报酬 | 24985.22 |
| 应付托管费 | 4164.19 |
| 应付销售服务费 | 4395.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14926.29 |
| 负债合计 | 152677.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23165575.06 |
| 所有者权益合计 | 20582480.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 20735158.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 774955.45 |
| 结算备付金 | 44923.01 |
| 存出保证金 | 10479.86 |
| 交易性金融资产 | 15068409.48 |
| 股票投资 | 14141348.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 927061.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204791.78 |
| 应收利息 | 26079.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30992.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16160631.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29683.54 |
| 应付管理人报酬 | 20601.08 |
| 应付托管费 | 3433.5 |
| 应付销售服务费 | 4302.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85011.41 |
| 负债合计 | 150334.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21857266.72 |
| 所有者权益合计 | 16010297.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 16160631.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3403663.44 |
| 结算备付金 | 172019.16 |
| 存出保证金 | 17300.47 |
| 交易性金融资产 | 19089057.57 |
| 股票投资 | 18787917.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3685.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123191.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22808917.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1441225.66 |
| 应付赎回款 | 212475.4 |
| 应付管理人报酬 | 29004.19 |
| 应付托管费 | 4834.03 |
| 应付销售服务费 | 6514.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42183.35 |
| 负债合计 | 1801769.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23058581.03 |
| 所有者权益合计 | 21007148.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 22808917.53 |
