创金合信科技成长股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1167346.3 |
存出保证金 |
275527.18 |
交易性金融资产 |
627383019.2 |
股票投资 |
595919230.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31463789.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1495862.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
767812.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
659597160.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6386919.6 |
应付赎回款 |
699435.85 |
应付管理人报酬 |
678802.93 |
应付托管费 |
113133.82 |
应付销售服务费 |
182997.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
834083.1 |
负债合计 |
8895373.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
398384521.69 |
所有者权益合计 |
650701787.54 |
负债和所有者权益合计 |
659597160.77 |
资产: |
银行存款 |
60583087.2 |
结算备付金 |
1536136.61 |
存出保证金 |
222299.92 |
交易性金融资产 |
1020221270.14 |
股票投资 |
1006124314.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14096955.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10294570.72 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25160251.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1118017616.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7071526.8 |
应付赎回款 |
4522221.8 |
应付管理人报酬 |
1449097.41 |
应付托管费 |
241516.22 |
应付销售服务费 |
286547.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
858977.3 |
负债合计 |
14429886.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
551801937.94 |
所有者权益合计 |
1103587729.77 |
负债和所有者权益合计 |
1118017616.58 |
资产: |
银行存款 |
37183417.38 |
结算备付金 |
412998.96 |
存出保证金 |
81089.67 |
交易性金融资产 |
252050591.19 |
股票投资 |
238116960.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13933630.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
217310.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231615.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
290177022.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
363217.35 |
应付管理人报酬 |
357288.27 |
应付托管费 |
59548.03 |
应付销售服务费 |
48673.81 |
应付税费 |
9.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419884.23 |
负债合计 |
1248621.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
181150766.74 |
所有者权益合计 |
288928401.48 |
负债和所有者权益合计 |
290177022.78 |
资产: |
银行存款 |
12487820.54 |
结算备付金 |
613010.8 |
存出保证金 |
123766.13 |
交易性金融资产 |
261279985.1 |
股票投资 |
248086305.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13193679.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12137.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2798560.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277315280.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
995803.98 |
应付管理人报酬 |
323512.0 |
应付托管费 |
53918.66 |
应付销售服务费 |
28257.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269449.15 |
负债合计 |
1670941.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
165623294.81 |
所有者权益合计 |
275644339.05 |
负债和所有者权益合计 |
277315280.23 |
资产: |
银行存款 |
17565016.77 |
结算备付金 |
952797.62 |
存出保证金 |
111688.38 |
交易性金融资产 |
326313414.96 |
股票投资 |
308281809.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18031605.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
417658.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
960912.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
346321489.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5080144.03 |
应付赎回款 |
1676754.04 |
应付管理人报酬 |
436930.62 |
应付托管费 |
72821.77 |
应付销售服务费 |
38558.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164188.08 |
负债合计 |
7852734.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
156480493.8 |
所有者权益合计 |
338468754.4 |
负债和所有者权益合计 |
346321489.0 |
资产: |
银行存款 |
19945868.63 |
结算备付金 |
310958.99 |
存出保证金 |
136789.76 |
交易性金融资产 |
292641961.58 |
股票投资 |
292483761.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
158200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3567009.88 |
应收利息 |
2672.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10753877.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327359138.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2360909.25 |
应付赎回款 |
6615935.82 |
应付管理人报酬 |
385137.83 |
应付托管费 |
64189.63 |
应付销售服务费 |
29736.68 |
应付税费 |
0.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84108.7 |
负债合计 |
9637470.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
149321285.3 |
所有者权益合计 |
317721668.47 |
负债和所有者权益合计 |
327359138.92 |
资产: |
银行存款 |
33716382.37 |
结算备付金 |
983648.36 |
存出保证金 |
404810.54 |
交易性金融资产 |
519242551.91 |
股票投资 |
508911585.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10330966.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23118131.97 |
应收利息 |
233134.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
435446.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578134106.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23146641.71 |
应付管理人报酬 |
779618.85 |
应付托管费 |
129936.48 |
应付销售服务费 |
40616.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202223.44 |
负债合计 |
24735469.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
290439443.23 |
所有者权益合计 |
553398636.34 |
负债和所有者权益合计 |
578134106.18 |
资产: |
银行存款 |
82514906.21 |
结算备付金 |
961351.16 |
存出保证金 |
534234.89 |
交易性金融资产 |
1615794313.12 |
股票投资 |
1597439251.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18355062.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26858193.12 |
应收利息 |
561748.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4216111.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1731440858.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13418137.79 |
应付管理人报酬 |
2123863.31 |
应付托管费 |
353977.25 |
应付销售服务费 |
62946.82 |
应付税费 |
2.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200670.99 |
负债合计 |
16853103.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1014182834.61 |
所有者权益合计 |
1714587754.79 |
负债和所有者权益合计 |
1731440858.31 |
资产: |
银行存款 |
5459078.75 |
结算备付金 |
221965.08 |
存出保证金 |
22468.77 |
交易性金融资产 |
127521222.93 |
股票投资 |
121169942.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6351280.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
93836.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2899394.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136217965.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1327986.69 |
应付赎回款 |
2270918.44 |
应付管理人报酬 |
128852.77 |
应付托管费 |
21475.47 |
应付销售服务费 |
23086.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110384.15 |
负债合计 |
3942584.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
100776612.82 |
所有者权益合计 |
132275381.84 |
负债和所有者权益合计 |
136217965.93 |
资产: |
银行存款 |
990486.72 |
结算备付金 |
3971.19 |
存出保证金 |
7874.48 |
交易性金融资产 |
19658485.17 |
股票投资 |
18508795.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1149689.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29093.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45246.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20735158.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
415.27 |
应付赎回款 |
100351.68 |
应付管理人报酬 |
24985.22 |
应付托管费 |
4164.19 |
应付销售服务费 |
4395.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14926.29 |
负债合计 |
152677.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
23165575.06 |
所有者权益合计 |
20582480.64 |
负债和所有者权益合计 |
20735158.01 |
资产: |
银行存款 |
774955.45 |
结算备付金 |
44923.01 |
存出保证金 |
10479.86 |
交易性金融资产 |
15068409.48 |
股票投资 |
14141348.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
927061.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
204791.78 |
应收利息 |
26079.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30992.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16160631.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29683.54 |
应付管理人报酬 |
20601.08 |
应付托管费 |
3433.5 |
应付销售服务费 |
4302.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85011.41 |
负债合计 |
150334.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
21857266.72 |
所有者权益合计 |
16010297.27 |
负债和所有者权益合计 |
16160631.99 |
资产: |
银行存款 |
3403663.44 |
结算备付金 |
172019.16 |
存出保证金 |
17300.47 |
交易性金融资产 |
19089057.57 |
股票投资 |
18787917.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
301140.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3685.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
123191.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22808917.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1441225.66 |
应付赎回款 |
212475.4 |
应付管理人报酬 |
29004.19 |
应付托管费 |
4834.03 |
应付销售服务费 |
6514.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42183.35 |
负债合计 |
1801769.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
23058581.03 |
所有者权益合计 |
21007148.19 |
负债和所有者权益合计 |
22808917.53 |