名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.62% | 0.07% | 0.35% | 1.23% | 2.41% | 3.77% | 50.24% | 46.49% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.38% | 0.10% | 0.44% | 1.10% | 2.17% | 3.61% | 6.47% | 10.19% |
同类排名[债券型] |
124|821 | 549|834 | 587|833 | 187|825 | 135|791 | 211|741 | 1|543 | 1|339 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.045 | 1.505 | -0.05% | |
2024-04-23 | 1.0455 | 1.5055 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.0452 | 1.5052 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0448 | 1.5048 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0446 | 1.5046 | 0.03% |
截至2024-03-31 南华瑞恒中短债债券A期末总份额为4.47亿份,相比增加1.89亿份 (本季申购数为2.56亿份,赎回数为0.68亿份)