名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 231.98 | 117.89 | 50.82% | 39.30 | 16.94% | -- | -- | 15.92 | 6.86% |
2022-12-31 | 1006.98 | 567.86 | 56.39% | 189.29 | 18.80% | -- | -- | 143.19 | 14.22% |
2022-06-30 | 10.11 | 4.42 | 43.69% | 1.47 | 14.56% | -- | -- | 0.12 | 1.17% |
2021-12-31 | 7.75 | 0.50 | 6.46% | 0.17 | 2.15% | 0.00 | 0.03% | 0.13 | 1.66% |
2021-06-30 | 5.01 | 0.31 | 6.23% | 0.10 | 2.08% | 0.00 | 0.05% | 0.07 | 1.40% |
2020-12-31 | 16.95 | 3.21 | 18.96% | 1.07 | 6.32% | 0.11 | 0.68% | 0.41 | 2.42% |
2020-06-30 | 11.44 | 2.39 | 20.90% | 0.80 | 6.97% | 0.10 | 0.90% | 0.14 | 1.25% |
2019-12-31 | 128.06 | 51.11 | 39.91% | 17.04 | 13.30% | 1.98 | 1.55% | 0.99 | 0.77% |
2019-06-30 | 80.37 | 38.74 | 48.21% | 12.91 | 16.07% | 1.03 | 1.28% | 0.78 | 0.97% |