名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1106.42 | -- | -- | 702.93 | 63.53% | -- | -- |
2023-06-30 | 470.89 | -- | -- | 62.95 | 13.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 2926.81 | -- | -- | 3077.49 | 105.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 112.83 | -- | -- | 16.74 | 14.84% | -- | -- |
2021-12-31 | 5.00 | -- | -- | -1.24 | -24.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 2.75 | -- | -- | -1.73 | -62.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 43.57 | -- | -- | 10.98 | 25.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 36.25 | -- | -- | 14.79 | 40.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 695.28 | -- | -- | -97.64 | -14.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 466.02 | -- | -- | -140.30 | -30.11% | -- | -- |