| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.177 | 0.56% |
| 南华丰淳混合C | 1.125 | 0.55% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 1.073 | 0.10% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.7887 | 0.09% |
| 南华中证杭州湾区ET… | 0.8014 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11064191.33 |
| 1.利息收入 | 393919.68 |
| 存款利息收入 | 241368.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7029253.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7029253.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3527983.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113034.88 |
| 减：二、费用 | 3861071.62 |
| 1.管理人报酬 | 1665305.52 |
| 2.托管费 | 555101.94 |
| 3.销售服务费 | 199318.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1191108.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1191108.18 |
| 6.其他费用 | 234875.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7203119.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7203119.71 |
| 一、收入： | 4708929.35 |
| 1.利息收入 | 327732.38 |
| 存款利息收入 | 222105.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629450.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629450.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3739429.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12317.35 |
| 减：二、费用 | 2319838.34 |
| 1.管理人报酬 | 1178909.37 |
| 2.托管费 | 392969.88 |
| 3.销售服务费 | 159235.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456431.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456431.1 |
| 6.其他费用 | 132292.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2389091.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2389091.01 |
| 一、收入： | 29268114.62 |
| 1.利息收入 | 933486.52 |
| 存款利息收入 | 641364.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30774900.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30774900.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3581653.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1141381.71 |
| 减：二、费用 | 10069773.28 |
| 1.管理人报酬 | 5678568.69 |
| 2.托管费 | 1892856.18 |
| 3.销售服务费 | 1431865.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 790058.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790058.65 |
| 6.其他费用 | 276424.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19198341.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19198341.34 |
| 一、收入： | 1128302.32 |
| 1.利息收入 | 68186.73 |
| 存款利息收入 | 34854.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167440.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167440.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115502.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777172.63 |
| 减：二、费用 | 101116.28 |
| 1.管理人报酬 | 44181.52 |
| 2.托管费 | 14727.17 |
| 3.销售服务费 | 1180.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4068.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4068.73 |
| 6.其他费用 | 36958.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027186.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027186.04 |
| 一、收入： | 50000.66 |
| 1.利息收入 | 53191.54 |
| 存款利息收入 | 1333.68 |
| 债券利息收入 | 51661.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12439.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12439.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9082.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.12 |
| 减：二、费用 | 77480.11 |
| 1.管理人报酬 | 5002.76 |
| 2.托管费 | 1667.61 |
| 3.销售服务费 | 1286.01 |
| 4.交易费用 | 26.34 |
| 5.利息支出 | 995.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995.64 |
| 6.其他费用 | 68495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27479.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27479.45 |
| 一、收入： | 27534.57 |
| 1.利息收入 | 34728.5 |
| 存款利息收入 | 620.0 |
| 债券利息收入 | 33912.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17306.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17306.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10102.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.87 |
| 减：二、费用 | 50146.65 |
| 1.管理人报酬 | 3123.2 |
| 2.托管费 | 1041.04 |
| 3.销售服务费 | 700.08 |
| 4.交易费用 | 24.75 |
| 5.利息支出 | 995.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995.64 |
| 6.其他费用 | 44255.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22612.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22612.08 |
| 一、收入： | 435664.4 |
| 1.利息收入 | 389602.89 |
| 存款利息收入 | 9098.05 |
| 债券利息收入 | 371482.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109822.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109822.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74326.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10565.04 |
| 减：二、费用 | 169495.21 |
| 1.管理人报酬 | 32140.23 |
| 2.托管费 | 10713.48 |
| 3.销售服务费 | 4096.81 |
| 4.交易费用 | 1145.87 |
| 5.利息支出 | 30592.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30592.35 |
| 6.其他费用 | 90673.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266169.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266169.19 |
| 一、收入： | 362456.65 |
| 1.利息收入 | 297954.04 |
| 存款利息收入 | 8054.47 |
| 债券利息收入 | 284636.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147854.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147854.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86587.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3235.96 |
| 减：二、费用 | 114439.84 |
| 1.管理人报酬 | 23918.68 |
| 2.托管费 | 7972.9 |
| 3.销售服务费 | 1435.62 |
| 4.交易费用 | 1034.6 |
| 5.利息支出 | 29416.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29416.27 |
| 6.其他费用 | 50543.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248016.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248016.81 |
| 一、收入： | 6952823.01 |
| 1.利息收入 | 7868071.82 |
| 存款利息收入 | 466825.69 |
| 债券利息收入 | 5977602.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-976387.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -976387.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60930.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207.43 |
| 减：二、费用 | 1280600.81 |
| 1.管理人报酬 | 511093.01 |
| 2.托管费 | 170364.39 |
| 3.销售服务费 | 9916.86 |
| 4.交易费用 | 19837.17 |
| 5.利息支出 | 379188.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379188.5 |
| 6.其他费用 | 176173.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5672222.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5672222.2 |
| 一、收入： | 4660197.24 |
| 1.利息收入 | 6043566.31 |
| 存款利息收入 | 449428.76 |
| 债券利息收入 | 4178704.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1402997.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1402997.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19448.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.89 |
| 减：二、费用 | 803682.67 |
| 1.管理人报酬 | 387420.19 |
| 2.托管费 | 129140.1 |
| 3.销售服务费 | 7785.63 |
| 4.交易费用 | 10294.75 |
| 5.利息支出 | 176538.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176538.99 |
| 6.其他费用 | 81055.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856514.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856514.57 |
