| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合C | 1.1379 | 1.62% |
| 南华丰淳混合A | 1.1906 | 1.62% |
| 南华丰汇混合 | 1.1297 | 1.60% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1106 | 1.54% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1334 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 76.62% | 2.03% | 46604.30 |
| 2023-12-31 | -- | 86.4% | 0.22% | 26593.30 |
| 2023-09-30 | -- | 112.3% | 0.37% | 33473.81 |
| 2023-06-30 | -- | 82.98% | 0.61% | 8289.66 |
| 2023-03-31 | -- | 96.66% | 2.56% | 6240.66 |
| 2022-12-31 | -- | 111.76% | 13.32% | 176802.05 |
| 2022-09-30 | -- | 84.83% | 15.22% | 310557.92 |
| 2022-06-30 | -- | 83.93% | 18.08% | 85253.21 |
| 2022-03-31 | -- | 84.41% | 20.07% | 74.79 |
| 2021-12-31 | -- | 88.26% | 13.56% | 75.81 |
| 2021-09-30 | -- | 86.25% | 16.63% | 75.13 |
| 2021-06-30 | -- | 84.07% | 20.26% | 112.17 |
| 2021-03-31 | -- | 84.43% | 5.63% | 142.21 |
| 2020-12-31 | -- | 98.5% | 1.91% | 279.81 |
| 2020-09-30 | -- | 98.84% | 4.32% | 350.93 |
| 2020-06-30 | -- | 78.19% | 1.9% | 538.40 |
| 2020-03-31 | -- | 111.4% | 1.32% | 1434.93 |
| 2019-12-31 | -- | 96.43% | 0.55% | 3058.95 |
| 2019-09-30 | -- | 115.62% | 0.67% | 7736.36 |
| 2019-06-30 | -- | 113.04% | 0.87% | 13191.64 |
| 2019-03-31 | -- | 87.5% | 4.58% | 28420.47 |
