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基金买卖网 > 基金净值 > 南华瑞恒中短债债券C (005514)
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南华瑞恒中短债债券C005514
基金类型:债券型     成立日期:2019-01-29     基金规模:1.58亿份     基金经理: 沈致远 
基金全称:南华瑞恒中短债债券型证券投资基金     基金管理人:南华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2023-01-27
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2023-01-03
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最近半年
2022-08-03
最近一年
2022-02-03
今年以来 成立以来
回报率 0.08% 0.00% 0.09% 0.37% 42.20% 0.01% 46.33%
同类排名
[债券型]
648 716 399 463 2 720 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-02-03 1.0358 1.4618 0.01%
2023-02-02 1.0357 1.4617 0.02%
2023-02-01 1.0355 1.4615 -0.02%
2023-01-31 1.0357 1.4617 0.01%
2023-01-30 1.0356 1.4616 0.06%
2023-01-20 1.0350 1.4610 0.01%
2023-01-19 1.0349 1.4609 0.01%
2023-01-18 1.0348 1.4608 0.00%
2023-01-17 1.0348 1.4608 0.03%
2023-01-16 1.0345 1.4605 -0.04%
2023-01-13 1.0349 1.4609 0.00%
2023-01-12 1.0759 1.4609 0.02%
2023-01-11 1.0757 1.4607 0.04%
2023-01-10 1.0753 1.4603 -0.06%
2023-01-09 1.0759 1.4609 0.00%
2023-01-06 1.0759 1.4609 -0.05%
2023-01-05 1.0764 1.4614 -0.06%
2023-01-04 1.0770 1.4620 0.02%
2023-01-03 1.0768 1.4618 0.02%
2022-12-30 1.0766 1.4616 0.05%
2022-12-29 1.0761 1.4611 0.11%
2022-12-28 1.0749 1.4599 0.05%
2022-12-27 1.0744 1.4594 -0.04%
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2022-12-23 1.0747 1.4597 0.08%
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2022-12-19 1.0730 1.4580 0.05%
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2022-12-14 1.0724 1.4574 0.07%
2022-12-13 1.1166 1.4566 -0.05%
2022-12-12 1.1172 1.4572 -0.03%
2022-12-09 1.1175 1.4575 -0.03%
2022-12-08 1.1178 1.4578 0.00%
2022-12-07 1.1178 1.4578 -0.01%
2022-12-06 1.1179 1.4579 -0.04%
2022-12-05 1.1183 1.4583 0.01%
2022-12-02 1.1182 1.4582 0.01%
2022-12-01 1.1181 1.4581 0.01%
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2022-11-29 1.1179 1.4579 -0.06%
2022-11-28 1.1186 1.4586 0.01%
2022-11-25 1.1755 1.4585 -0.03%
2022-11-24 1.1758 1.4588 0.03%
2022-11-23 1.1755 1.4585 0.04%
2022-11-22 1.1750 1.4580 0.02%
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2022-11-16 1.1732 1.4562 -0.08%
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2022-11-11 1.1766 1.4596 -0.05%
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2022-11-07 1.1780 1.4610 0.00%
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