南华瑞恒中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
346355.01 |
结算备付金 |
163264.5 |
存出保证金 |
3565.15 |
交易性金融资产 |
69691075.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69691075.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14003679.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16347.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84224287.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11998.4 |
应付管理人报酬 |
13889.78 |
应付托管费 |
4629.94 |
应付销售服务费 |
308.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205526.59 |
负债合计 |
236352.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
82881002.09 |
所有者权益合计 |
83987934.48 |
负债和所有者权益合计 |
84224287.28 |
资产: |
银行存款 |
47926196.4 |
结算备付金 |
210177841.23 |
存出保证金 |
926.76 |
交易性金融资产 |
2165934406.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2165934406.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2424039370.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
440331741.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43769189.48 |
应付管理人报酬 |
970009.47 |
应付托管费 |
323336.47 |
应付销售服务费 |
339489.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280299.39 |
负债合计 |
486014065.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1798620495.93 |
所有者权益合计 |
1938025304.83 |
负债和所有者权益合计 |
2424039370.55 |
资产: |
银行存款 |
4789478.56 |
结算备付金 |
150001593.86 |
存出保证金 |
192.75 |
交易性金融资产 |
718614200.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
718614200.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
873405465.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16923940.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
187030.81 |
应付管理人报酬 |
41827.48 |
应付托管费 |
13942.49 |
应付销售服务费 |
739.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60170.83 |
负债合计 |
17227651.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
614869872.57 |
所有者权益合计 |
856177813.98 |
负债和所有者权益合计 |
873405465.24 |
资产: |
银行存款 |
151539.51 |
结算备付金 |
523.71 |
存出保证金 |
57.15 |
交易性金融资产 |
989439.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
989439.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19370.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1160941.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50.33 |
应付管理人报酬 |
297.09 |
应付托管费 |
99.03 |
应付销售服务费 |
104.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39300.0 |
负债合计 |
39850.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1087301.65 |
所有者权益合计 |
1121090.17 |
负债和所有者权益合计 |
1160941.07 |
资产: |
银行存款 |
323710.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
166.37 |
交易性金融资产 |
1342928.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1342928.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15414.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1682240.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
392.81 |
应付托管费 |
130.93 |
应付销售服务费 |
116.0 |
应付税费 |
21.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84095.19 |
负债合计 |
84756.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1541909.39 |
所有者权益合计 |
1597483.65 |
负债和所有者权益合计 |
1682240.21 |
资产: |
银行存款 |
49002.06 |
结算备付金 |
13606.9 |
存出保证金 |
439.45 |
交易性金融资产 |
3223488.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3223488.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
46292.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3332829.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
828.07 |
应付托管费 |
276.03 |
应付销售服务费 |
120.12 |
应付税费 |
24.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
60248.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
3123337.58 |
所有者权益合计 |
3272581.06 |
负债和所有者权益合计 |
3332829.49 |
资产: |
银行存款 |
161092.51 |
结算备付金 |
77483.0 |
存出保证金 |
542.44 |
交易性金融资产 |
9838157.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9838157.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500088.97 |
应收利息 |
166407.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2480100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13223872.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
539257.7 |
应付管理人报酬 |
1979.8 |
应付托管费 |
659.93 |
应付销售服务费 |
598.66 |
应付税费 |
155.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98835.26 |
负债合计 |
641961.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
12023405.29 |
所有者权益合计 |
12581910.56 |
负债和所有者权益合计 |
13223872.41 |
资产: |
银行存款 |
100155.53 |
结算备付金 |
72731.71 |
存出保证金 |
2541.2 |
交易性金融资产 |
30273510.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30273510.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
345000.0 |
应收证券清算款 |
58.07 |
应收利息 |
761099.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31555106.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11067.83 |
应付托管费 |
3689.29 |
应付销售服务费 |
162.97 |
应付税费 |
201.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
160208.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
30324391.74 |
所有者权益合计 |
31394897.76 |
负债和所有者权益合计 |
31555106.71 |
资产: |
银行存款 |
1157377.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
34725.22 |
交易性金融资产 |
151163305.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
151163305.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2720176.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155075584.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20354769.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
788187.81 |
应付管理人报酬 |
35813.89 |
应付托管费 |
11937.99 |
应付销售服务费 |
455.6 |
应付税费 |
66793.66 |
应付利息 |
8529.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68021.28 |
负债合计 |
21349110.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
131935096.87 |
所有者权益合计 |
133726473.63 |
负债和所有者权益合计 |
155075584.46 |